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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 1 445.00 | 1 896.00 | 3 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 683.00 | 766 445.00 | 2 190 238.00 | 2 956 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 141.00 | 766 445.00 | 2 440 697.00 | 3 207 141.00 |
CU Autres participations | 2 667 500.00 | 765 000.00 | 1 902 500.00 | 2 667 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 835 339.00 | | | 835 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 205.00 | | | 1 760 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 594.00 | | | 570 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 491.00 | | | 680 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 697.00 | | | 2 440 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 134.00 | | 440 134.00 | 440 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 134.00 | | 440 134.00 | 440 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 810.00 | | | 652 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 443.00 | | | 459 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 446.00 | | 388 270.00 | 2 611 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 668.00 | 2 953 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 033.00 | 2 956 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 365.00 | 3 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | | 1 044.00 | 9 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 785.00 | | 387 226.00 | 2 601 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 1 295.00 | 2 380.00 | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 295.00 | 2 380.00 | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 944.00 | | 24 944.00 | 789 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 594.00 | 95 003.00 | 391 613.00 | 570 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 626.00 | 76 784.00 | 285 842.00 | 362 626.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 491.00 | 204 900.00 | 391 613.00 | 680 491.00 |