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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 661.00 | 2 529.00 | 7 132.00 | 9 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 446.00 | 767 529.00 | 1 843 917.00 | 2 611 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 137 407.00 | | 137 407.00 | 137 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 192.00 | | 606 192.00 | 606 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 639.00 | 767 529.00 | 2 450 110.00 | 3 217 639.00 |
CU Autres participations | 2 547 500.00 | 765 000.00 | 1 782 500.00 | 2 547 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 822 212.00 | | | 822 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 839.00 | | | 1 686 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 464.00 | | | 664 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 327.00 | | | 738 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 110.00 | | | 2 450 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 733.00 | | | 167 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 122.00 | | 383 122.00 | 383 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 122.00 | | 383 122.00 | 383 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 533.00 | | | -21 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 342.00 | | | 524 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 216.00 | | | 391 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 614.00 | | 670 980.00 | 1 942 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 148.00 | 2 601 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 2 611 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 8 980.00 | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 933.00 | | 662 000.00 | 1 941 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 1 848.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 1 848.00 | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 000.00 | 24 944.00 | | 765 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 464.00 | 93 870.00 | 386 944.00 | 664 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 071.00 | 68 786.00 | 54 285.00 | 123 071.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 327.00 | 167 733.00 | 386 944.00 | 738 327.00 |