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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 616.00 | 4 043.00 | 9 573.00 | 13 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 792.00 | 519 043.00 | 2 262 749.00 | 2 781 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 384 548.00 | | 384 548.00 | 384 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 896.00 | | 448 896.00 | 448 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 688.00 | 519 043.00 | 2 711 645.00 | 3 230 688.00 |
CU Autres participations | 2 767 500.00 | 515 000.00 | 2 252 500.00 | 2 767 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 991 686.00 | | | 991 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 484.00 | | | 433 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 670.00 | | | 2 156 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 442.00 | | | 379 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 177.00 | | | 169 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 975.00 | | | 554 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 645.00 | | | 2 711 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 842.00 | | | 272 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 821.00 | | 396 821.00 | 396 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 821.00 | | 396 821.00 | 396 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 796.00 | | | 950 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 312.00 | | | 517 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 484.00 | | | 433 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 154.00 | | 108 638.00 | 2 673 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | 8 638.00 | 4 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 176.00 | | 100 000.00 | 2 668 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 1 619.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 619.00 | | 2 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 442.00 | 97 309.00 | 282 133.00 | 379 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 024.00 | 64 348.00 | 676.00 | 65 024.00 |
VW T.V.A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 975.00 | 272 842.00 | 282 133.00 | 554 975.00 |