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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 609.00 | 7 561.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 3 707.00 | 2 225.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 118.00 | 82 614.00 | 31 504.00 | 114 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 025.00 | 86 930.00 | 58 096.00 | 145 025.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 201.00 | 10 607.00 | 656 594.00 | 667 201.00 |
BZ Autres créances | 254 603.00 | | 254 603.00 | 254 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 911.00 | | 252 911.00 | 252 911.00 |
CF Disponibilités | 456 673.00 | | 456 673.00 | 456 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 531.00 | 10 607.00 | 1 633 924.00 | 1 644 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 556.00 | 97 537.00 | 1 692 020.00 | 1 789 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 430.00 | 297 867.00 | | 367 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 960.00 | 69 563.00 | | 123 960.00 |
DL TOTAL (I) | 535 390.00 | 411 430.00 | | 535 390.00 |
DP Provisions pour risques | 67 542.00 | 104 543.00 | | 67 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 542.00 | 104 543.00 | | 67 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 084.00 | 68 872.00 | | 41 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 822.00 | 566 957.00 | | 826 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 375.00 | 252 664.00 | | 206 375.00 |
EA Autres dettes | | 158 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 088.00 | 1 050 625.00 | | 1 089 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 020.00 | 1 566 598.00 | | 1 692 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 088.00 | 1 050 625.00 | | 1 089 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 505.00 | | 2 484 505.00 | 2 484 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 505.00 | | 2 484 505.00 | 2 484 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | 4 883.00 | | 5 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 336.00 | 36 918.00 | | 35 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 543.00 | 11 762.00 | | 104 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 543.00 | 17 700.00 | | 104 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 542.00 | 104 543.00 | | 67 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 542.00 | 121 793.00 | | 67 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 001.00 | -104 093.00 | | 37 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 58 052.00 | | 20 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 068.00 | 2 803 429.00 | | 2 599 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 108.00 | 2 733 866.00 | | 2 475 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 960.00 | 69 563.00 | | 123 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 201.00 | 15 168.00 | | 14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 686.00 | | 14 339.00 | 130 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 711.00 | | 14 339.00 | 105 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 309.00 | 19 621.00 | | 67 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 555.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 255.00 | 19 066.00 | | 67 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 543.00 | 67 542.00 | 104 543.00 | 104 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 543.00 | 67 542.00 | 104 543.00 | 104 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 822.00 | 826 822.00 | | 826 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | 10 462.00 | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 667 201.00 | | | 667 201.00 |
VB T. V. A. | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
VI Groupe et associés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 351.00 | 940 179.00 | 3 172.00 | 943 351.00 |
VW T.V.A. | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 088.00 | 1 089 088.00 | | 1 089 088.00 |