| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 2 389.00 | 8 146.00 | 10 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 236.00 | 6 795.00 | 2 441.00 | 9 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 544.00 | 125 428.00 | 70 116.00 | 195 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 948.00 | 134 612.00 | 94 336.00 | 228 948.00 |
BT Marchandises | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 946.00 | | 553 946.00 | 553 946.00 |
BZ Autres créances | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 044.00 | | 254 044.00 | 254 044.00 |
CF Disponibilités | 1 156 394.00 | | 1 156 394.00 | 1 156 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 178.00 | | 2 098 178.00 | 2 098 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 126.00 | 134 612.00 | 2 192 514.00 | 2 327 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869 692.00 | 781 423.00 | | 869 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 224.00 | 88 269.00 | | 248 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 916.00 | 901 692.00 | | 1 149 916.00 |
DP Provisions pour risques | 26 125.00 | 10 682.00 | | 26 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 125.00 | 10 682.00 | | 26 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 966.00 | 100 236.00 | | 71 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 834.00 | 75 777.00 | | 93 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 208.00 | 561 278.00 | | 518 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 321.00 | 247 138.00 | | 263 321.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 473.00 | 984 430.00 | | 1 016 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 514.00 | 1 896 804.00 | | 2 192 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 990.00 | 912 464.00 | | 972 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 388.00 | | 2 499 388.00 | 2 499 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 388.00 | | 2 499 388.00 | 2 499 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 682.00 | 23 113.00 | | 10 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 664.00 | 23 113.00 | | 19 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 3 865.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 125.00 | 10 682.00 | | 26 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 327.00 | 14 547.00 | | 28 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | 8 566.00 | | -8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 693.00 | 22 589.00 | | 96 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 999.00 | 3 146 518.00 | | 2 531 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 775.00 | 3 058 249.00 | | 2 283 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 224.00 | 88 269.00 | | 248 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 993.00 | | 37 654.00 | 192 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 228 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 204 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 825.00 | | 37 654.00 | 168 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 920.00 | 26 042.00 | 350.00 | 108 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 789.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 320.00 | 25 253.00 | 350.00 | 107 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 682.00 | 26 125.00 | 10 682.00 | 10 682.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 667.00 | 26 125.00 | 13 667.00 | 13 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 125.00 | 10 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 208.00 | 518 208.00 | | 518 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 553 946.00 | 553 946.00 | | 553 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 966.00 | 28 484.00 | 43 482.00 | 71 966.00 |
VI Groupe et associés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 792.00 | 672 158.00 | 13 634.00 | 685 792.00 |
VW T.V.A. | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 473.00 | 972 990.00 | 43 482.00 | 1 016 473.00 |