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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 609.00 | 7 561.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 5 336.00 | 1 371.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 471.00 | 60 344.00 | 76 127.00 | 136 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 153.00 | 66 289.00 | 101 864.00 | 168 153.00 |
BT Marchandises | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 089.00 | 4 776.00 | 648 314.00 | 653 089.00 |
BZ Autres créances | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 288.00 | | 253 288.00 | 253 288.00 |
CF Disponibilités | 548 620.00 | | 548 620.00 | 548 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 703.00 | 4 776.00 | 1 599 927.00 | 1 604 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 855.00 | 71 065.00 | 1 701 791.00 | 1 772 855.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 829.00 | 367 430.00 | | 400 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 707.00 | 123 960.00 | | 258 707.00 |
DL TOTAL (I) | 691 537.00 | 535 390.00 | | 691 537.00 |
DP Provisions pour risques | 61 817.00 | 67 542.00 | | 61 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 817.00 | 67 542.00 | | 61 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 684.00 | 41 084.00 | | 36 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 194.00 | 826 822.00 | | 415 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 414.00 | 206 375.00 | | 340 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 438.00 | 1 089 088.00 | | 948 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 791.00 | 1 692 020.00 | | 1 701 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 142.00 | 1 089 088.00 | | 820 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 541.00 | | 2 991 541.00 | 2 991 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 541.00 | | 2 991 541.00 | 2 991 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 542.00 | 104 543.00 | | 67 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 608.00 | 104 543.00 | | 154 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 817.00 | 67 542.00 | | 61 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 736.00 | 67 542.00 | | 64 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 873.00 | 37 001.00 | | 89 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 221.00 | 20 622.00 | | 96 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 023.00 | 2 599 068.00 | | 3 159 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 316.00 | 2 475 108.00 | | 2 900 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 707.00 | 123 960.00 | | 258 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 652.00 | 14 201.00 | | 7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 025.00 | | 65 967.00 | 145 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 840.00 | 168 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 840.00 | 143 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 050.00 | | 65 967.00 | 120 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 930.00 | 19 280.00 | 39 921.00 | 86 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 321.00 | 19 280.00 | 39 921.00 | 86 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 542.00 | 61 817.00 | 67 542.00 | 67 542.00 |
6T Sur comptes clients | 10 607.00 | 3 010.00 | 8 842.00 | 10 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 607.00 | 3 010.00 | 8 842.00 | 10 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 149.00 | 64 827.00 | 76 384.00 | 78 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | 8 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 817.00 | 67 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 194.00 | 415 194.00 | | 415 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 653 089.00 | | | 653 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 145.00 | 27 849.00 | 107 575.00 | 156 145.00 |
VI Groupe et associés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 897.00 | 797 263.00 | 13 634.00 | 810 897.00 |
VW T.V.A. | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 438.00 | 820 142.00 | 107 575.00 | 948 438.00 |