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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 2 974.00 | 5 761.00 | 8 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 7 926.00 | 2 160.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 233.00 | 168 998.00 | 50 235.00 | 219 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 688.00 | 179 898.00 | 71 790.00 | 251 688.00 |
BT Marchandises | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 122.00 | | 811 122.00 | 811 122.00 |
BZ Autres créances | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 068.00 | | 255 068.00 | 255 068.00 |
CF Disponibilités | 2 334 422.00 | | 2 334 422.00 | 2 334 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 844.00 | | 3 527 844.00 | 3 527 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 532.00 | 179 898.00 | 3 599 633.00 | 3 779 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 183.00 | 1 117 916.00 | | 1 425 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 781.00 | 307 266.00 | | 518 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 963.00 | 1 457 183.00 | | 1 975 963.00 |
DP Provisions pour risques | 53 817.00 | 73 945.00 | | 53 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 817.00 | 73 945.00 | | 53 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 721.00 | 43 482.00 | | 20 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 812.00 | 137 276.00 | | 88 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 504.00 | 490 893.00 | | 571 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 432.00 | 348 121.00 | | 419 432.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 697.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 417.00 | 65 624.00 | | 468 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 853.00 | 1 086 093.00 | | 1 569 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 633.00 | 2 617 221.00 | | 3 599 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 779.00 | | 3 247 779.00 | 3 247 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 779.00 | | 3 247 779.00 | 3 247 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 945.00 | 26 125.00 | | 73 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 945.00 | 26 125.00 | | 73 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 547.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 817.00 | 73 945.00 | | 53 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 652.00 | 74 492.00 | | 55 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 292.00 | -48 367.00 | | 18 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 776.00 | 118 940.00 | | 161 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 070.00 | 3 389 701.00 | | 3 332 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 289.00 | 3 082 435.00 | | 2 813 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 781.00 | 307 266.00 | | 518 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 741.00 | | 14 941.00 | 242 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 251 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 229 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 573.00 | | 14 941.00 | 218 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 887.00 | 29 404.00 | 2 393.00 | 152 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 913.00 | 29 404.00 | 2 393.00 | 149 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 945.00 | 53 817.00 | 73 945.00 | 73 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 945.00 | 53 817.00 | 73 945.00 | 73 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 817.00 | 73 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 504.00 | 571 504.00 | | 571 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 417.00 | 468 417.00 | | 468 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 811 122.00 | 811 122.00 | | 811 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 721.00 | 14 601.00 | 6 120.00 | 20 721.00 |
VI Groupe et associés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 364.00 | 908 730.00 | 13 634.00 | 922 364.00 |
VW T.V.A. | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 853.00 | 1 563 733.00 | 6 120.00 | 1 569 853.00 |