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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 2 974.00 | 7 561.00 | 10 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 7 471.00 | 3 214.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 889.00 | 142 443.00 | 65 446.00 | 207 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 741.00 | 152 887.00 | 89 854.00 | 242 741.00 |
BT Marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 250.00 | | 640 250.00 | 640 250.00 |
BZ Autres créances | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 312.00 | | 254 312.00 | 254 312.00 |
CF Disponibilités | 1 513 810.00 | | 1 513 810.00 | 1 513 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 366.00 | | 2 527 366.00 | 2 527 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 108.00 | 152 887.00 | 2 617 221.00 | 2 770 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 916.00 | 869 692.00 | | 1 117 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 266.00 | 248 224.00 | | 307 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 183.00 | 1 149 916.00 | | 1 457 183.00 |
DP Provisions pour risques | 73 945.00 | 26 125.00 | | 73 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 945.00 | 26 125.00 | | 73 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 482.00 | 71 966.00 | | 43 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 276.00 | 93 834.00 | | 137 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 893.00 | 518 208.00 | | 490 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 120.00 | 263 321.00 | | 348 120.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 1 577.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 624.00 | 67 566.00 | | 65 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 093.00 | 1 016 473.00 | | 1 086 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 221.00 | 2 192 514.00 | | 2 617 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 346 135.00 | | 3 346 135.00 | 3 346 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 135.00 | | 3 346 135.00 | 3 346 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 125.00 | 10 682.00 | | 26 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 125.00 | 19 664.00 | | 26 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 853.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 945.00 | 26 125.00 | | 73 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 492.00 | 28 327.00 | | 74 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 367.00 | -8 662.00 | | -48 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 940.00 | 96 693.00 | | 118 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 701.00 | 2 531 999.00 | | 3 389 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 435.00 | 2 283 775.00 | | 3 082 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 266.00 | 248 224.00 | | 307 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 779.00 | | 41 912.00 | 204 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 612.00 | 30 788.00 | 12 513.00 | 134 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 585.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 223.00 | 30 203.00 | 12 513.00 | 132 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 125.00 | 73 945.00 | 26 125.00 | 26 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 125.00 | 73 945.00 | 26 125.00 | 26 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 945.00 | 26 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 893.00 | 490 893.00 | | 490 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 640 250.00 | 640 250.00 | | 640 250.00 |
VB T. V. A. | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 482.00 | 22 762.00 | 20 720.00 | 43 482.00 |
VI Groupe et associés | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 654.00 | 747 020.00 | 13 634.00 | 760 654.00 |
VW T.V.A. | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 093.00 | 1 065 373.00 | 20 720.00 | 1 086 093.00 |