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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 1 600.00 | 8 935.00 | 10 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 6 384.00 | 323.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 118.00 | 100 936.00 | 61 182.00 | 162 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 993.00 | 108 920.00 | 84 073.00 | 192 993.00 |
BT Marchandises | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 453.00 | 2 985.00 | 466 468.00 | 469 453.00 |
BZ Autres créances | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 822.00 | | 253 822.00 | 253 822.00 |
CF Disponibilités | 977 052.00 | | 977 052.00 | 977 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 715.00 | 2 985.00 | 1 812 731.00 | 1 815 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 708.00 | 111 905.00 | 1 896 804.00 | 2 008 708.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 781 423.00 | 659 537.00 | | 781 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 269.00 | 121 886.00 | | 88 269.00 |
DL TOTAL (I) | 901 692.00 | 813 423.00 | | 901 692.00 |
DP Provisions pour risques | 10 682.00 | 23 113.00 | | 10 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 682.00 | 23 113.00 | | 10 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 236.00 | 128 296.00 | | 100 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 777.00 | 64 384.00 | | 75 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 278.00 | 880 264.00 | | 561 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 138.00 | 201 448.00 | | 247 138.00 |
EA Autres dettes | | 1 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 430.00 | 1 313 928.00 | | 984 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 804.00 | 2 150 464.00 | | 1 896 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 464.00 | 1 213 692.00 | | 912 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 657.00 | | 3 115 657.00 | 3 115 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 657.00 | | 3 115 657.00 | 3 115 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 113.00 | 61 817.00 | | 23 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 113.00 | 64 317.00 | | 23 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 921.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 682.00 | 23 113.00 | | 10 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 547.00 | 25 513.00 | | 14 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566.00 | 38 804.00 | | 8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | 17 952.00 | | 22 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 518.00 | 2 472 299.00 | | 3 146 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 249.00 | 2 350 412.00 | | 3 058 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 269.00 | 121 886.00 | | 88 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | 4 477.00 | | 4 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 494.00 | | 1 699.00 | 192 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 192 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 168 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 326.00 | | 1 699.00 | 168 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 275.00 | 22 845.00 | 1 200.00 | 87 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 789.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 464.00 | 22 056.00 | 1 200.00 | 86 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 113.00 | 10 682.00 | 23 113.00 | 23 113.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | 13 667.00 | 23 113.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 682.00 | 23 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 278.00 | 561 278.00 | | 561 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 469 453.00 | 469 453.00 | | 469 453.00 |
VB T. V. A. | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 236.00 | 28 271.00 | 71 966.00 | 100 236.00 |
VI Groupe et associés | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 106.00 | 577 472.00 | 13 634.00 | 591 106.00 |
VW T.V.A. | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 430.00 | 912 464.00 | 71 966.00 | 984 430.00 |