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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 811.00 | 9 724.00 | 10 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 5 939.00 | 768.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 619.00 | 80 525.00 | 81 095.00 | 161 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 632.00 | 87 275.00 | 105 357.00 | 192 632.00 |
BT Marchandises | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 532.00 | | 853 532.00 | 853 532.00 |
BZ Autres créances | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
CF Disponibilités | 747 484.00 | | 747 484.00 | 747 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 108.00 | | 2 045 108.00 | 2 045 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 739.00 | 87 275.00 | 2 150 464.00 | 2 237 739.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 659 537.00 | 400 829.00 | | 659 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 886.00 | 258 707.00 | | 121 886.00 |
DL TOTAL (I) | 813 423.00 | 691 537.00 | | 813 423.00 |
DP Provisions pour risques | 23 113.00 | 61 817.00 | | 23 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 113.00 | 61 817.00 | | 23 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 296.00 | 156 145.00 | | 128 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 384.00 | 36 684.00 | | 64 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 264.00 | 415 194.00 | | 880 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 448.00 | 340 414.00 | | 201 448.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 928.00 | 948 438.00 | | 1 313 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 464.00 | 1 701 791.00 | | 2 150 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 692.00 | 820 142.00 | | 1 213 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 042.00 | | 2 400 042.00 | 2 400 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 042.00 | | 2 400 042.00 | 2 400 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 25 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 817.00 | 67 542.00 | | 61 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 317.00 | 154 608.00 | | 64 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 2 919.00 | | 1 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 113.00 | 61 817.00 | | 23 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 513.00 | 64 736.00 | | 25 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 804.00 | 89 873.00 | | 38 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | 96 221.00 | | 17 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 299.00 | 3 159 023.00 | | 2 472 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 412.00 | 2 900 316.00 | | 2 350 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 886.00 | 258 707.00 | | 121 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 477.00 | 7 652.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 118.00 | | 30 037.00 | 165 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 192 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 168 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | 2 365.00 | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 177.00 | | 27 672.00 | 143 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 289.00 | 22 030.00 | 1 044.00 | 66 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 202.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 680.00 | 21 828.00 | 1 044.00 | 65 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 817.00 | 23 113.00 | 61 817.00 | 61 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 592.00 | 23 113.00 | 66 593.00 | 66 592.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 113.00 | 61 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 264.00 | 880 264.00 | | 880 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 853 532.00 | 853 532.00 | | 853 532.00 |
VB T. V. A. | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 296.00 | 28 059.00 | 94 117.00 | 128 296.00 |
VI Groupe et associés | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VP Divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 609.00 | 1 033 975.00 | 13 634.00 | 1 047 609.00 |
VW T.V.A. | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 928.00 | 1 213 692.00 | 94 117.00 | 1 313 928.00 |