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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 994.00 | 35 429.00 | 53 565.00 | 88 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 347.00 | 36 249.00 | 149 098.00 | 185 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 345.00 | 27 580.00 | 3 985 765.00 | 4 013 345.00 |
BZ Autres créances | 342 551.00 | | 342 551.00 | 342 551.00 |
CF Disponibilités | 1 296 843.00 | | 1 296 843.00 | 1 296 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 493.00 | 27 580.00 | 5 773 913.00 | 5 801 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 840.00 | 63 829.00 | 5 923 011.00 | 5 986 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 117.00 | 187 605.00 | | 379 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 229.00 | 691 512.00 | | 171 229.00 |
DL TOTAL (I) | 605 346.00 | 934 117.00 | | 605 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 772.00 | 30 560.00 | | 304 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 772.00 | 30 560.00 | | 304 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 1 444.00 | | 4 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 490.00 | 1 734 202.00 | | 2 260 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 802.00 | 1 381 090.00 | | 257 802.00 |
EA Autres dettes | 11 553.00 | 28 870.00 | | 11 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 325.00 | 263 436.00 | | 478 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 892.00 | 4 579 041.00 | | 5 012 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 011.00 | 5 543 719.00 | | 5 923 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 158 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 053.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 983.00 | 1 822.00 | | 253 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 903.00 | -1 822.00 | | -253 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 518.00 | 308 878.00 | | 187 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 229.00 | 691 512.00 | | 171 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 921.00 | 10 250.00 | 1 922.00 | 27 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | 10 250.00 | 1 922.00 | 27 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 560.00 | 274 212.00 | | 30 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 560.00 | 274 212.00 | | 30 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 490.00 | 2 260 490.00 | | 2 260 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 325.00 | 478 325.00 | | 478 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 | 1 000 000.00 |
VP Divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 008.00 | 4 504 650.00 | 95 358.00 | 4 600 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 892.00 | 4 262 892.00 | 750 000.00 | 5 012 892.00 |