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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 448.00 | 21 464.00 | 176 984.00 | 198 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 949.00 | 22 284.00 | 331 664.00 | 353 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 703.00 | 29 972.00 | 3 709 731.00 | 3 739 703.00 |
BZ Autres créances | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
CF Disponibilités | 1 439 554.00 | | 1 439 554.00 | 1 439 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 931.00 | | 324 931.00 | 324 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 381.00 | 29 972.00 | 5 635 408.00 | 5 665 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 330.00 | 52 256.00 | 5 967 073.00 | 6 019 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 380 346.00 | 379 117.00 | | 380 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 565.00 | 171 229.00 | | 705 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 911.00 | 605 346.00 | | 1 140 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 338.00 | 304 772.00 | | 59 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 338.00 | 304 772.00 | | 59 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 4 722.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 735.00 | 2 260 490.00 | | 1 895 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 763.00 | 1 257 802.00 | | 1 537 763.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 11 553.00 | | 29 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 393.00 | 478 325.00 | | 550 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 824.00 | 5 012 892.00 | | 4 766 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 073.00 | 5 923 011.00 | | 5 967 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 974 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 222 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 259 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 542.00 | 80.00 | | 246 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830.00 | 253 983.00 | | 25 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 712.00 | -253 903.00 | | 220 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 573.00 | 187 518.00 | | 705 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 513 710.00 | 10 530 979.00 | | 11 513 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808 145.00 | 10 359 750.00 | | 10 808 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 565.00 | 171 229.00 | | 705 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 347.00 | | | 185 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 249.00 | 42 986.00 | 56 951.00 | 36 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 429.00 | 42 986.00 | 56 951.00 | 35 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 772.00 | 1 108.00 | 246 542.00 | 304 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 772.00 | 1 108.00 | 246 542.00 | 304 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 735.00 | 1 895 735.00 | | 1 895 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 393.00 | 550 393.00 | | 550 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 703.00 | | | 3 739 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537 763.00 | 1 537 763.00 | | 1 537 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 931.00 | | | 324 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 332.00 | 4 225 827.00 | 154 506.00 | 4 380 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 824.00 | 4 266 824.00 | 500 000.00 | 4 766 824.00 |