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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 305.00 | 540.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 766.00 | 103 278.00 | 137 487.00 | 240 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 182.00 | 105 583.00 | 314 598.00 | 420 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967 370.00 | 33 947.00 | 5 933 423.00 | 5 967 370.00 |
BZ Autres créances | 438 687.00 | | 438 687.00 | 438 687.00 |
CF Disponibilités | 2 408 931.00 | | 2 408 931.00 | 2 408 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 621.00 | | 286 621.00 | 286 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 101 610.00 | 33 947.00 | 9 067 663.00 | 9 101 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 792.00 | 139 530.00 | 9 382 262.00 | 9 521 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 135.00 | 1 018 122.00 | | 835 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 609.00 | -182 987.00 | | -98 609.00 |
DL TOTAL (I) | 791 526.00 | 890 135.00 | | 791 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 878.00 | 82 006.00 | | 64 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 878.00 | 82 006.00 | | 64 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 078.00 | 250 000.00 | | 2 000 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 716.00 | 3 305 729.00 | | 3 976 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 342.00 | 1 388 964.00 | | 1 420 342.00 |
EA Autres dettes | 437 388.00 | 455 860.00 | | 437 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 334.00 | 263 166.00 | | 691 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 857.00 | 5 664 900.00 | | 8 525 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 382 262.00 | 6 637 041.00 | | 9 382 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 379 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 703 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 758 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 802.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | 51 608.00 | | 9 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 50 031.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 409.00 | 1 577.00 | | 9 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 773 133.00 | 12 942 017.00 | | 12 773 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 742.00 | 13 125 004.00 | | 12 871 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 609.00 | -182 987.00 | | -98 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 352.00 | 10 750.00 | | 420 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 176 571.00 | 10 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 920.00 | | 420 182.00 | 10 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 593.00 | 4 173.00 | | 236 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 914.00 | 6 577.00 | | 180 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 756.00 | 31 827.00 | | 73 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 675.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 126.00 | 31 152.00 | | 72 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 006.00 | | 17 128.00 | 82 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 716.00 | 3 976 716.00 | | 3 976 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 342.00 | 1 420 342.00 | | 1 420 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 388.00 | 437 388.00 | | 437 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 334.00 | 691 334.00 | | 691 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 967 370.00 | 5 967 370.00 | | 5 967 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 243 436.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 688.00 | 438 688.00 | | 438 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 075.00 | 6 692 679.00 | 176 396.00 | 6 869 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 525 857.00 | 6 525 857.00 | 1 243 436.00 | 8 525 857.00 |