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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 1 630.00 | 1 215.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 593.00 | 72 126.00 | 164 466.00 | 236 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 739.00 | | 180 739.00 | 180 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 352.00 | 73 756.00 | 346 595.00 | 420 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 564.00 | 29 972.00 | 4 908 592.00 | 4 938 564.00 |
BZ Autres créances | 273 831.00 | | 273 831.00 | 273 831.00 |
CF Disponibilités | 821 624.00 | | 821 624.00 | 821 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 418.00 | 29 972.00 | 6 290 446.00 | 6 320 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 770.00 | 103 728.00 | 6 637 041.00 | 6 740 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 122.00 | 935 911.00 | | 1 018 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 987.00 | 82 211.00 | | -182 987.00 |
DL TOTAL (I) | 890 135.00 | 1 073 122.00 | | 890 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 006.00 | 86 759.00 | | 82 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 006.00 | 86 759.00 | | 82 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 500 108.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 2 417.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 729.00 | 2 461 011.00 | | 3 305 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 964.00 | 1 357 064.00 | | 1 388 964.00 |
EA Autres dettes | 455 860.00 | 632 760.00 | | 455 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 166.00 | 502 965.00 | | 263 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 900.00 | 5 456 324.00 | | 5 664 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 041.00 | 6 616 205.00 | | 6 637 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 512 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 794 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 885 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 608.00 | 10 270.00 | | 51 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 031.00 | 3 186.00 | | 50 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | 7 084.00 | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 017.00 | 11 943 715.00 | | 12 942 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 125 004.00 | 11 861 504.00 | | 13 125 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 987.00 | 82 211.00 | | -182 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 663.00 | | 74 429.00 | 421 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 741.00 | 180 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 741.00 | 420 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | 50 000.00 | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 074.00 | | 10 518.00 | 226 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 744.00 | | 13 911.00 | 192 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 182.00 | 30 575.00 | | 43 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 675.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 227.00 | 29 900.00 | | 42 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 759.00 | | 4 753.00 | 86 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 759.00 | | 4 753.00 | 86 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 729.00 | 3 305 729.00 | | 3 305 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 166.00 | 263 166.00 | | 263 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 739.00 | | 180 739.00 | 180 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 564.00 | 4 938 564.00 | | 4 938 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388 964.00 | 1 388 964.00 | | 1 388 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 831.00 | 273 831.00 | | 273 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 534.00 | 5 498 794.00 | 180 739.00 | 5 679 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 900.00 | 5 664 900.00 | | 5 664 900.00 |