| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 760.00 | 158 189.00 | 109 571.00 | 267 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 078.00 | | 495 076.00 | 495 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 857.00 | 161 034.00 | 664 824.00 | 765 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717 539.00 | 33 947.00 | 6 683 592.00 | 6 717 539.00 |
BZ Autres créances | 1 127 226.00 | | 1 127 226.00 | 1 127 226.00 |
CF Disponibilités | 5 803 782.00 | | 5 803 782.00 | 5 803 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919 239.00 | | 919 239.00 | 919 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 567 786.00 | 33 947.00 | 14 533 839.00 | 14 567 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 333 643.00 | 194 981.00 | 15 138 662.00 | 15 333 643.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 760.00 | 286 526.00 | | 550 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 286.00 | 614 234.00 | | 1 150 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 046.00 | 955 760.00 | | 1 756 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 523.00 | 94 393.00 | | 89 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 523.00 | 94 393.00 | | 89 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 049.00 | 2 000 026.00 | | 1 753 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 921.00 | 127 065.00 | | 126 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 387.00 | 1 859 258.00 | | 3 826 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 549.00 | 1 244 621.00 | | 1 980 549.00 |
EA Autres dettes | 4 147 355.00 | 553 497.00 | | 4 147 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 832.00 | 994 602.00 | | 1 458 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 293 093.00 | 6 779 068.00 | | 13 293 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 138 662.00 | 7 829 222.00 | | 15 138 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 055 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 080 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 130 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 881 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 225.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 806.00 | 122 682.00 | | 381 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 736.00 | 12 302 510.00 | | 17 193 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 043 451.00 | 11 688 276.00 | | 16 043 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 286.00 | 614 234.00 | | 1 150 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 333.00 | | 490 255.00 | 464 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 730.00 | 765 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 730.00 | 267 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 878.00 | | 180 612.00 | 275 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 610.00 | | 309 643.00 | 185 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 809.00 | 27 225.00 | | 133 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 964.00 | 27 225.00 | | 130 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 393.00 | | 4 870.00 | 94 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 393.00 | | 4 870.00 | 94 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 921.00 | 126 921.00 | | 126 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 387.00 | 3 326 387.00 | | 3 326 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980 549.00 | 1 980 549.00 | | 1 980 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147 355.00 | 4 147 355.00 | | 4 147 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458 832.00 | 1 458 832.00 | | 1 458 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 078.00 | | 495 078.00 | 495 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 717 539.00 | 6 717 539.00 | | 6 717 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 049.00 | 496 500.00 | 1 256 549.00 | 1 753 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 951.00 | | | 246 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 226.00 | 1 127 226.00 | | 1 127 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 239.00 | 919 239.00 | | 919 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 082.00 | 8 764 004.00 | 495 078.00 | 9 259 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 793 093.00 | 11 536 544.00 | 1 256 549.00 | 12 793 093.00 |