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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 955.00 | 1 890.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 074.00 | 42 227.00 | 183 848.00 | 226 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 569.00 | | 192 569.00 | 192 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 663.00 | 43 182.00 | 378 482.00 | 421 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 608.00 | 29 972.00 | 4 583 636.00 | 4 613 608.00 |
BZ Autres créances | 529 946.00 | | 529 946.00 | 529 946.00 |
CF Disponibilités | 827 965.00 | | 827 965.00 | 827 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 178.00 | | 296 178.00 | 296 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 695.00 | 29 972.00 | 6 237 723.00 | 6 267 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 359.00 | 73 154.00 | 6 616 205.00 | 6 689 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 935 911.00 | 380 346.00 | | 935 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 211.00 | 705 565.00 | | 82 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 122.00 | 1 140 911.00 | | 1 073 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 759.00 | 59 338.00 | | 86 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 759.00 | 59 338.00 | | 86 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 108.00 | 750 000.00 | | 500 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 3 625.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 011.00 | 1 895 735.00 | | 2 461 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 064.00 | 1 537 763.00 | | 1 357 064.00 |
EA Autres dettes | 632 760.00 | 29 308.00 | | 632 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 965.00 | 550 393.00 | | 502 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 324.00 | 4 766 824.00 | | 5 456 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 205.00 | 5 967 073.00 | | 6 616 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 485 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 866 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 914 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 821 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 270.00 | 246 542.00 | | 10 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | 25 830.00 | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 084.00 | 220 712.00 | | 7 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 705 573.00 | | 15 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 715.00 | 11 513 710.00 | | 11 943 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 504.00 | 10 808 145.00 | | 11 861 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 211.00 | 705 565.00 | | 82 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 949.00 | | 256 614.00 | 353 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 575.00 | 192 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 899.00 | 421 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | 226 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 2 025.00 | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 448.00 | | 35 950.00 | 198 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 681.00 | | 218 639.00 | 154 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 284.00 | 28 435.00 | 7 538.00 | 22 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 135.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | 28 300.00 | 7 538.00 | 21 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 338.00 | 27 421.00 | | 59 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 338.00 | 27 421.00 | | 59 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 760.00 | 632 760.00 | | 632 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 965.00 | 502 965.00 | | 502 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 569.00 | | 192 569.00 | 192 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613 608.00 | 4 613 608.00 | | 4 613 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 529 945.00 | 529 945.00 | | 529 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357 064.00 | 1 357 064.00 | | 1 357 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 178.00 | 296 178.00 | | 296 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632 300.00 | 5 439 731.00 | 192 569.00 | 5 632 300.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 461 011.00 | 2 461 011.00 | | 2 461 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 324.00 | 5 206 324.00 | 250 000.00 | 5 456 324.00 |