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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 878.00 | 130 964.00 | 144 914.00 | 275 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 333.00 | 133 809.00 | 330 524.00 | 464 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 072.00 | 33 947.00 | 3 357 125.00 | 3 391 072.00 |
BZ Autres créances | 327 087.00 | | 327 087.00 | 327 087.00 |
CF Disponibilités | 3 487 510.00 | | 3 487 510.00 | 3 487 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 977.00 | | 326 977.00 | 326 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 645.00 | 33 947.00 | 7 498 698.00 | 7 532 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 977.00 | 167 756.00 | 7 829 222.00 | 7 996 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 526.00 | 835 135.00 | | 286 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 234.00 | -98 609.00 | | 614 234.00 |
DL TOTAL (I) | 955 760.00 | 791 526.00 | | 955 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 393.00 | 64 878.00 | | 94 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 393.00 | 64 878.00 | | 94 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 026.00 | 2 000 078.00 | | 2 000 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 258.00 | 3 976 716.00 | | 1 859 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 621.00 | 1 420 342.00 | | 1 244 621.00 |
EA Autres dettes | 553 497.00 | 437 388.00 | | 553 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 602.00 | 691 334.00 | | 994 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 068.00 | 8 525 857.00 | | 6 779 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 222.00 | 9 382 262.00 | | 7 829 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 145 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 248 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 287 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 400 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 257.00 | 9 480.00 | | 104 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 257.00 | 71.00 | | 104 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 406 767.00 | 12 773 133.00 | | 12 406 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792 533.00 | 12 871 741.00 | | 11 792 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 234.00 | -98 609.00 | | 614 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 182.00 | | 153 934.00 | 420 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 526.00 | 185 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 783.00 | 464 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 257.00 | 275 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 766.00 | | 139 369.00 | 240 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 571.00 | | 14 565.00 | 176 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 583.00 | 28 226.00 | 133 809.00 | 105 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 540.00 | 2 845.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 278.00 | 27 686.00 | 130 964.00 | 103 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 878.00 | 29 515.00 | | 64 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 878.00 | 29 515.00 | | 64 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 258.00 | 1 859 258.00 | | 1 859 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 621.00 | 1 244 621.00 | | 1 244 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 497.00 | 553 497.00 | | 553 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 602.00 | 994 602.00 | | 994 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 072.00 | 3 391 072.00 | | 3 391 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 246 951.00 | 1 753 049.00 | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 086.00 | 327 086.00 | | 327 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 977.00 | 326 977.00 | | 326 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 569.00 | 4 045 135.00 | 185 435.00 | 4 230 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 068.00 | 5 026 019.00 | 1 753 049.00 | 6 779 068.00 |