| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 387 514.00 | 51 412.00 | 336 102.00 | 387 514.00 |
AN Terrains | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AP Constructions | 3 414 965.00 | 776 253.00 | 2 638 712.00 | 3 414 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 938.00 | 10 911.00 | 20 027.00 | 30 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 187.00 | 104 722.00 | 68 465.00 | 173 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 093 653.00 | 943 998.00 | 3 149 656.00 | 4 093 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BZ Autres créances | 1 476 557.00 | | 1 476 557.00 | 1 476 557.00 |
CF Disponibilités | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 055.00 | | 1 558 055.00 | 1 558 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 708.00 | 943 998.00 | 4 707 710.00 | 5 651 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 670.00 | 2 016 670.00 | | 2 016 670.00 |
DH Report à nouveau | -268 385.00 | -266 089.00 | | -268 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 587.00 | -2 296.00 | | 43 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 872.00 | 1 748 285.00 | | 1 791 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 447.00 | 2 483 562.00 | | 2 197 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 690.00 | 421 132.00 | | 542 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314.00 | 4 429.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 651.00 | 174 274.00 | | 101 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 014.00 | 73 343.00 | | 61 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 269.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 838.00 | 3 164 208.00 | | 2 915 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 710.00 | 4 912 493.00 | | 4 707 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 238.00 | 956 024.00 | | 1 016 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 167.00 | | 1 144 167.00 | 1 144 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 167.00 | | 1 144 167.00 | 1 144 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 800.00 | |
GE Autres charges | | | 91 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 956.00 | 23 116.00 | | 29 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 938.00 | 100 096.00 | | 91 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 2 918.00 | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 1 182 918.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 180 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576.00 | 1 180 126.00 | | 8 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 886.00 | 2 791.00 | | -6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 777.00 | 2 492 280.00 | | 1 185 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 190.00 | 2 494 576.00 | | 1 142 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 587.00 | -2 296.00 | | 43 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 303.00 | | 17 350.00 | 4 076 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 214.00 | | | 388 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 089.00 | | 17 350.00 | 3 688 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 198.00 | 204 800.00 | | 739 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 212.00 | 9 900.00 | | 42 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 986.00 | 194 900.00 | | 696 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 912.00 | | | 1 425 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 724.00 | 290 124.00 | 1 213 811.00 | 2 189 724.00 |
VI Groupe et associés | 542 690.00 | 542 690.00 | | 542 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 089.00 | | | 285 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 703.00 | 1 508 703.00 | 1 213 811.00 | 1 508 703.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 524.00 | 1 013 924.00 | 1 213 811.00 | 2 913 524.00 |