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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 387 514.00 | 81 112.00 | 306 402.00 | 387 514.00 |
AN Terrains | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AP Constructions | 3 420 230.00 | 1 299 390.00 | 2 120 839.00 | 3 420 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 938.00 | 19 563.00 | 11 374.00 | 30 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 004.00 | 149 842.00 | 40 163.00 | 190 004.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 436.00 | 1 550 607.00 | 2 566 828.00 | 4 117 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
CF Disponibilités | 207 770.00 | | 207 770.00 | 207 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 752.00 | | 348 752.00 | 348 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 187.00 | 1 550 607.00 | 2 915 580.00 | 4 466 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 142.00 | 4 219.00 | | 10 142.00 |
DG Autres réserves | 192 692.00 | 80 163.00 | | 192 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 475.00 | 118 452.00 | | 118 475.00 |
DL TOTAL (I) | 918 009.00 | 799 534.00 | | 918 009.00 |
DP Provisions pour risques | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 638.00 | 1 609 092.00 | | 1 306 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 283.00 | 390 994.00 | | 395 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218.00 | 5 990.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 494.00 | 100 941.00 | | 92 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 654.00 | 75 040.00 | | 71 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 485.00 | 2 189 256.00 | | 1 878 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 580.00 | 2 988 790.00 | | 2 915 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 263 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 293.00 | |
GE Autres charges | | | 102 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 283.00 | 9 298.00 | | 163 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 197.00 | 9 298.00 | | 44 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 376.00 | 1 292 906.00 | | 1 427 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 901.00 | 1 174 454.00 | | 1 308 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 475.00 | 118 452.00 | | 118 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 052.00 | | 15 384.00 | 4 102 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 214.00 | | | 388 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 838.00 | | 15 384.00 | 3 713 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 314.00 | 203 293.00 | | 1 347 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 212.00 | 9 900.00 | | 71 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 402.00 | 193 393.00 | | 1 275 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 081.00 | 308 534.00 | 904 214.00 | 1 306 081.00 |
VI Groupe et associés | 395 283.00 | 395 283.00 | | 395 283.00 |
VP Divers | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 267.00 | 875 720.00 | 904 214.00 | 1 873 267.00 |