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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | 93 724.00 | 293 789.00 | 387 513.00 |
AN Terrains | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
AP Constructions | 3 429 669.00 | 1 744 398.00 | 1 685 270.00 | 3 429 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 473.00 | 22 372.00 | 4 100.00 | 26 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 357.00 | 209 944.00 | 31 413.00 | 241 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 601.00 | 2 071 139.00 | 2 114 462.00 | 4 185 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BZ Autres créances | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CF Disponibilités | 128 552.00 | | 128 552.00 | 128 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 232.00 | | 220 232.00 | 220 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 834.00 | 2 071 139.00 | 2 334 695.00 | 4 405 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DG Autres réserves | 308 842.00 | | | 308 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 224.00 | | | 1 090 224.00 |
DP Provisions pour risques | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 164.00 | | | 545 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 650.00 | | | 354 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 259.00 | | | 1 115 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 695.00 | | | 2 334 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 088.00 | | | 878 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 422.00 | | 1 372 422.00 | 1 372 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 422.00 | | 1 372 422.00 | 1 372 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 083.00 | |
GE Autres charges | | | 97 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 193.00 | | | -20 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 624.00 | | | 1 383 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 198.00 | | | 1 215 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 015.00 | | 6 721.00 | 4 184 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 4 185 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | 3 797 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 214.00 | | | 388 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 801.00 | | 6 721.00 | 3 795 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 190.00 | 158 084.00 | 5 134.00 | 1 918 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 624.00 | 1 800.00 | | 92 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 566.00 | 156 284.00 | 5 134.00 | 1 825 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 220.00 | 24 992.00 | | 104 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 220.00 | 24 992.00 | | 104 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 211.00 | 310 920.00 | 233 291.00 | 544 211.00 |
VI Groupe et associés | 354 650.00 | 354 650.00 | | 354 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 462.00 | | | 428 462.00 |
VP Divers | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 380.00 | 878 089.00 | 233 291.00 | 1 111 380.00 |