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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | 91 924.00 | 295 589.00 | 387 513.00 |
AN Terrains | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
AP Constructions | 3 429 669.00 | 1 610 824.00 | 1 818 844.00 | 3 429 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 937.00 | 24 412.00 | 6 525.00 | 30 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 932.00 | 190 329.00 | 46 603.00 | 236 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 015.00 | 1 918 189.00 | 2 265 825.00 | 4 184 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
BZ Autres créances | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CF Disponibilités | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 021.00 | | 301 021.00 | 301 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 036.00 | 1 918 189.00 | 2 566 846.00 | 4 485 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DG Autres réserves | 308 842.00 | | | 308 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 737.00 | | | 1 076 737.00 |
DP Provisions pour risques | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 744.00 | | | 973 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 909.00 | | | 247 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 889.00 | | | 1 385 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 846.00 | | | 2 566 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 462.00 | | | 836 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 851.00 | | 1 008 851.00 | 1 008 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 851.00 | | 1 008 851.00 | 1 008 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 639.00 | |
GE Autres charges | | | 81 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 004.00 | | | 1 098 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 065.00 | | | 943 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 728.00 | | 35 287.00 | 4 148 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 184 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 214.00 | | | 388 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 514.00 | | 35 287.00 | 3 760 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 550.00 | 166 640.00 | | 1 751 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 824.00 | 1 800.00 | | 90 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 726.00 | 164 840.00 | | 1 660 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 182.00 | 430 409.00 | 542 773.00 | 973 182.00 |
VI Groupe et associés | 247 910.00 | 247 910.00 | | 247 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 947.00 | | | 189 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 235.00 | 836 462.00 | 542 773.00 | 1 379 235.00 |