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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | 90 124.00 | 297 389.00 | 387 513.00 |
AN Terrains | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
AP Constructions | 3 429 669.00 | 1 472 065.00 | 1 957 603.00 | 3 429 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 937.00 | 21 987.00 | 8 949.00 | 30 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 645.00 | 166 672.00 | 34 973.00 | 201 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 728.00 | 1 751 550.00 | 2 397 178.00 | 4 148 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BZ Autres créances | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
CF Disponibilités | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 246.00 | | 197 246.00 | 197 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 974.00 | 1 751 550.00 | 2 594 424.00 | 4 345 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DG Autres réserves | 305 243.00 | | | 305 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 921 798.00 | | | 921 798.00 |
DP Provisions pour risques | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 598.00 | | | 1 163 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 407.00 | | | 1 568 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 424.00 | | | 2 594 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 060.00 | | | 696 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 331.00 | | 804 331.00 | 804 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 331.00 | | 804 331.00 | 804 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 942.00 | |
GE Autres charges | | | 67 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 557.00 | | | -8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 936.00 | | | 865 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 147.00 | | | 862 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 436.00 | | 32 993.00 | 4 117 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 4 148 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 3 760 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 214.00 | | | 388 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 222.00 | | 32 993.00 | 3 729 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 607.00 | 200 943.00 | | 1 550 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 812.00 | 9 012.00 | | 81 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 795.00 | 191 931.00 | | 1 468 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 113.00 | 294 555.00 | 821 891.00 | 1 163 113.00 |
VI Groupe et associés | 269 489.00 | 269 489.00 | | 269 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 618.00 | 696 060.00 | 821 891.00 | 1 564 618.00 |