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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 387 514.00 | 61 312.00 | 326 202.00 | 387 514.00 |
AN Terrains | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AP Constructions | 3 416 010.00 | 949 554.00 | 2 466 456.00 | 3 416 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 938.00 | 13 904.00 | 17 034.00 | 30 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 187.00 | 123 965.00 | 49 222.00 | 173 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 698.00 | 1 149 435.00 | 2 945 264.00 | 4 094 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BZ Autres créances | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CF Disponibilités | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 788.00 | 1 149 435.00 | 3 153 353.00 | 4 302 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 2 016 670.00 | | 596 700.00 |
DH Report à nouveau | -832.00 | -268 385.00 | | -832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 214.00 | 43 587.00 | | 85 214.00 |
DL TOTAL (I) | 681 082.00 | 1 791 872.00 | | 681 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 245.00 | 2 197 447.00 | | 1 906 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 157.00 | 542 690.00 | | 386 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840.00 | 2 314.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 753.00 | 101 651.00 | | 100 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 953.00 | 61 014.00 | | 63 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 3 523.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 271.00 | 2 915 838.00 | | 2 472 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 353.00 | 4 707 710.00 | | 3 153 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 975.00 | 1 016 238.00 | | 867 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FG Production vendue services | 1 213 657.00 | | 1 213 657.00 | 1 213 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 233.00 | | 1 216 233.00 | 1 216 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 437.00 | |
GE Autres charges | | | 96 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 691.00 | 29 956.00 | | 16 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 210.00 | 91 938.00 | | 96 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 1 691.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 1 691.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 8 576.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 8 576.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -6 886.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 609.00 | 1 185 777.00 | | 1 233 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 395.00 | 1 142 190.00 | | 1 148 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 214.00 | 43 587.00 | | 85 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 653.00 | | 1 045.00 | 4 093 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 214.00 | | | 388 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 439.00 | | 1 045.00 | 3 705 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 998.00 | 205 437.00 | | 943 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 112.00 | 9 900.00 | | 52 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 886.00 | 195 537.00 | | 891 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 600.00 | 295 304.00 | 1 222 663.00 | 1 899 600.00 |
VI Groupe et associés | 386 157.00 | 386 157.00 | | 386 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 124.00 | | | 290 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 431.00 | 862 135.00 | 1 222 663.00 | 2 466 431.00 |