| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | 71 212.00 | 316 301.00 | 387 513.00 |
AN Terrains | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
AP Constructions | 3 418 329.00 | 1 124 432.00 | 2 293 897.00 | 3 418 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 937.00 | 16 853.00 | 14 083.00 | 30 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 520.00 | 134 116.00 | 42 404.00 | 176 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 051.00 | 1 347 314.00 | 2 754 737.00 | 4 102 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BZ Autres créances | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CF Disponibilités | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 052.00 | | 234 052.00 | 234 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 104.00 | 1 347 314.00 | 2 988 790.00 | 4 336 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DG Autres réserves | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
DH Report à nouveau | | -832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 452.00 | 85 214.00 | | 118 452.00 |
DL TOTAL (I) | 799 534.00 | 681 082.00 | | 799 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 092.00 | 1 906 245.00 | | 1 609 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 994.00 | 386 157.00 | | 390 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 990.00 | 5 840.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | 100 753.00 | | 100 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 039.00 | 63 953.00 | | 75 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
EA Autres dettes | | 2 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 189 255.00 | 2 472 271.00 | | 2 189 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 790.00 | 3 153 353.00 | | 2 988 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 602.00 | 867 975.00 | | 879 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 279 266.00 | | 1 279 266.00 | 1 279 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 279.00 | | 1 279 279.00 | 1 279 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 668.00 | |
GE Autres charges | | | 103 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | 16 691.00 | | 1 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 988.00 | 96 210.00 | | 102 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 297.00 | 140.00 | | 9 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | 672.00 | | 9 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | 468.00 | | 9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 905.00 | 1 233 609.00 | | 1 292 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 453.00 | 1 148 395.00 | | 1 174 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 452.00 | 85 214.00 | | 118 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 698.00 | | 10 142.00 | 4 094 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 4 102 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 3 713 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 214.00 | | | 388 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 484.00 | | 10 142.00 | 3 706 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 435.00 | 200 669.00 | 2 789.00 | 1 149 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 012.00 | 9 900.00 | | 62 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 423.00 | 190 769.00 | 2 789.00 | 1 087 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 994.00 | 390 994.00 | | 390 994.00 |
UX Autres créances clients | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 339.00 | 303 676.00 | 1 116 997.00 | 1 607 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
VP Divers | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 266.00 | 879 602.00 | 1 116 997.00 | 2 183 266.00 |