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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 316.00 | 258.00 | 49 057.00 | 49 316.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 121.00 | 258.00 | 191 862.00 | 192 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 400.00 | 1 538.00 | 191 862.00 | 193 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 190.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 898.00 | 5 108.00 | | 9 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 4 790.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 20 585.00 | 18 088.00 | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 318.00 | 170 282.00 | | 156 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 3 767.00 | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 277.00 | 174 050.00 | | 171 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 862.00 | 192 138.00 | | 191 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 277.00 | 174 050.00 | | 171 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 779.00 | | 716 779.00 | 716 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 779.00 | | 716 779.00 | 716 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 839.00 | 617 821.00 | | 722 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 553.00 | 613 030.00 | | 720 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | 4 790.00 | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 61.00 | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 61.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | | 2 877.00 | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | | 2 877.00 | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | | 2 877.00 | 3 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 277.00 | 171 277.00 | | 171 277.00 |