| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 457.00 | 9 507.00 | 4 949.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 401.00 | 246.00 | 3 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492.00 | 12 908.00 | 5 583.00 | 18 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 468.00 | 555.00 | 85 912.00 | 86 468.00 |
BZ Autres créances | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CF Disponibilités | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 078.00 | 555.00 | 245 522.00 | 246 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 570.00 | 13 464.00 | 251 106.00 | 264 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 106.00 | | | 251 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 707.00 | | 6 310.00 | 14 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 525.00 | | 18 492.00 | 2 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | | 3 647.00 | 2 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | 6 310.00 | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | 4 873.00 | | 8 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 4 090.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 782.00 | | 2 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 371.00 | 534.00 | 350.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | 534.00 | 350.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 10 534.00 | 350.00 | 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
VW T.V.A. | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |