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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 107.00 | 193.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078.00 | 1 665.00 | 413.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 256.00 | 328.00 | 58 928.00 | 59 256.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 457.00 | 328.00 | 147 128.00 | 147 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 535.00 | 1 993.00 | 147 541.00 | 149 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 579.00 | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | 579.00 | 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 386.00 | | 1 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 386.00 | | 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86.00 | | |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 328.00 | 258.00 | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 328.00 | 258.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 328.00 | 258.00 | 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
VW T.V.A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |