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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 2 886.00 | 5 260.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 1 836.00 | 1 810.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 014.00 | 4 723.00 | 7 291.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
BZ Autres créances | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CF Disponibilités | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 640.00 | 4 723.00 | 289 916.00 | 294 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 411.00 | | | 255 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 916.00 | | | 289 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 329.00 | | | 249 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078.00 | | 9 936.00 | 2 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | 7 589.00 | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 2 347.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 3 057.00 | | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 2 328.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 729.00 | | 1 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 3 826.00 | 6 082.00 | 9 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
VW T.V.A. | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 411.00 | 249 329.00 | 6 082.00 | 255 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |