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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 457.00 | 11 811.00 | 2 645.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492.00 | 15 459.00 | 3 033.00 | 18 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 435.00 | 1 100.00 | 108 335.00 | 109 435.00 |
BZ Autres créances | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CF Disponibilités | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 429.00 | 1 100.00 | 289 329.00 | 290 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 921.00 | 16 559.00 | 292 362.00 | 308 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DL TOTAL (I) | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 362.00 | | | 292 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 908.00 | 2 550.00 | | 12 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 2 304.00 | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 246.00 | | 3 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 1 100.00 | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 1 100.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 555.00 | 1 100.00 | 10 555.00 | 10 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VW T.V.A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 959.00 | 191 959.00 | | 191 959.00 |