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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 5 416.00 | 2 730.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 2 619.00 | 1 028.00 | 3 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 707.00 | 8 035.00 | 6 672.00 | 14 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 428.00 | 371.00 | 97 056.00 | 97 428.00 |
BZ Autres créances | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CF Disponibilités | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 703.00 | 371.00 | 203 332.00 | 203 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 411.00 | 8 407.00 | 210 004.00 | 218 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 004.00 | | | 210 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 140.00 | | 2 692.00 | 120 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | 2 525.00 | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 167.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 3 311.00 | | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 2 529.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 782.00 | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 968.00 | 117 968.00 | | 117 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
VW T.V.A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |