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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 957.00 | 13 937.00 | 13 019.00 | 26 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | 4 207.00 | 1 397.00 | 5 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 949.00 | 18 144.00 | 14 804.00 | 32 949.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 770.00 | 4 451.00 | 106 319.00 | 110 770.00 |
BZ Autres créances | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CF Disponibilités | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 397.00 | 4 451.00 | 275 945.00 | 280 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 346.00 | 22 595.00 | 290 750.00 | 313 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 463.00 | | | 205 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 492.00 | | 14 456.00 | 18 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 457.00 | | 12 500.00 | 14 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | 1 956.00 | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 459.00 | 2 685.00 | | 15 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | 2 126.00 | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 559.00 | | 3 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 4 076.00 | 725.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 4 076.00 | 725.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 4 076.00 | 725.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
VW T.V.A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |