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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 587.00 | 85 695.00 | 6 892.00 | 92 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 890.00 | | 469 890.00 | 469 890.00 |
AN Terrains | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 84 586.00 | 23 336.00 | 61 251.00 | 84 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 944.00 | 295 109.00 | 664 835.00 | 959 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 839.00 | 115 582.00 | 104 257.00 | 219 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 16 236.00 | 48 764.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 861.00 | 1 046 683.00 | 3 482 178.00 | 4 528 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 597.00 | | 467 597.00 | 467 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 951.00 | | 419 951.00 | 419 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 704.00 | | 111 704.00 | 111 704.00 |
BZ Autres créances | 562 269.00 | | 562 269.00 | 562 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 863 451.00 | | 863 451.00 | 863 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 312.00 | | 2 464 312.00 | 2 464 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 173.00 | 1 046 683.00 | 5 946 490.00 | 6 993 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 862.00 | 510 725.00 | 362 137.00 | 872 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 472.00 | 992 119.00 | | 1 208 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 377.00 | 216 353.00 | | 507 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 850.00 | 1 219 472.00 | | 1 726 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 030.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 81 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 788.00 | 1 406 083.00 | | 1 850 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 425.00 | 351 425.00 | | 351 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 027.00 | 1 721 359.00 | | 1 068 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 602.00 | 766 934.00 | | 917 602.00 |
EA Autres dettes | 31 799.00 | 44 268.00 | | 31 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 640.00 | 4 290 068.00 | | 4 219 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 490.00 | 5 596 738.00 | | 5 946 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 967.00 | | 11 040 967.00 | 11 040 967.00 |
FM Production stockée | | | 107 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 377 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 534.00 | 307 966.00 | | 192 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 367.00 | -307 966.00 | | -108 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 837.00 | -98 042.00 | | 86 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 402.00 | 10 977 076.00 | | 11 621 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114 025.00 | 10 760 723.00 | | 11 114 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 377.00 | 216 353.00 | | 507 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 300.00 | | 1 392 646.00 | 4 149 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 216.00 | | 647 645.00 | 225 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 65 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 310.00 | 168 774.00 | 4 528 861.00 | 844 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 645.00 | 148 774.00 | 562 477.00 | 647 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 665.00 | | 1 603 397.00 | 196 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 187.00 | | 234 709.00 | 1 124 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 772.00 | | 485 291.00 | 1 314 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 150.00 | | 25 000.00 | 60 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 457.00 | 450 989.00 | | 579 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 290.00 | 321 435.00 | | 189 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 451.00 | 5 244.00 | | 80 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 716.00 | 124 311.00 | | 309 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 027.00 | 1 068 027.00 | | 1 068 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 799.00 | 31 799.00 | 200 000.00 | 231 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 366.00 | 646 392.00 | 1 061 073.00 | 1 788 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 194.00 | | | 361 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 269.00 | | | 562 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 962.00 | 710 812.00 | 150.00 | 710 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 640.00 | 2 877 667.00 | 1 261 073.00 | 4 219 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |