| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 627.00 | 190 421.00 | 30 207.00 | 220 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 392.00 | 2 681.00 | 285 711.00 | 288 392.00 |
AN Terrains | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 985 503.00 | 67 788.00 | 917 714.00 | 985 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 882.00 | 1 414 281.00 | 5 210 601.00 | 6 624 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 410.00 | 280 957.00 | 119 454.00 | 400 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 928.00 | | 261 928.00 | 261 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 350 776.00 | 2 970 942.00 | 8 379 834.00 | 11 350 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431 557.00 | 41 435.00 | 1 390 121.00 | 1 431 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 398.00 | 62 424.00 | 565 975.00 | 628 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 627.00 | 4 284.00 | 510 343.00 | 514 627.00 |
BZ Autres créances | 2 316 390.00 | 40 000.00 | 2 276 390.00 | 2 316 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 327 941.00 | | 1 327 941.00 | 1 327 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 005.00 | 148 143.00 | 6 131 862.00 | 6 280 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 630 781.00 | 3 119 086.00 | 14 511 696.00 | 17 630 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 073 544.00 | 1 014 815.00 | 58 729.00 | 1 073 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 115 487.00 | | | 3 115 487.00 |
DH Report à nouveau | | 2 650 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 019.00 | 645 052.00 | | 1 031 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 268 810.00 | 190 000.00 | | 1 268 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 316.00 | 3 496 487.00 | | 5 426 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 949.00 | 534 913.00 | | 413 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 949.00 | 534 913.00 | | 413 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 789.00 | 4 060 643.00 | | 4 191 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 303.00 | 15 130.00 | | 68 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 635.00 | 1 065 665.00 | | 1 435 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 155.00 | 507 563.00 | | 684 155.00 |
EA Autres dettes | 1 839 419.00 | 1 642 832.00 | | 1 839 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 365.00 | | | 448 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 090.00 | 7 293 258.00 | | 8 669 090.00 |
ED (V) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 511 696.00 | 11 324 657.00 | | 14 511 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 907.00 | 4 521 604.00 | | 4 920 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 878 431.00 | 5 144 683.00 | 13 023 114.00 | 7 878 431.00 |
FG Production vendue services | 574 699.00 | 449 050.00 | 1 023 750.00 | 574 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 453 131.00 | 5 593 733.00 | 14 046 864.00 | 8 453 131.00 |
FM Production stockée | | | -40 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 594 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 522 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 190.00 | 562.00 | | 31 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 190.00 | 562.00 | | 31 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 609.00 | 65 009.00 | | 36 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 717.00 | 65 009.00 | | 37 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 527.00 | -64 447.00 | | -6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 187.00 | 83 877.00 | | 146 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 792 106.00 | 12 022 423.00 | | 14 792 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 761 087.00 | 11 377 371.00 | | 13 761 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 019.00 | 645 052.00 | | 1 031 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649 140.00 | | 9 204 190.00 | 7 649 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 819.00 | | 76 724.00 | 996 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 502 555.00 | | 11 350 776.00 | 5 502 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 073 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 545.00 | | 1 933 995.00 | 133 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 010.00 | | 8 283 165.00 | 5 369 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 738.00 | | 202 802.00 | 1 864 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 583.00 | | 8 914 592.00 | 4 737 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 10 072.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 816.00 | 457 376.00 | 1 250.00 | 2 514 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986 537.00 | 28 278.00 | | 986 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 540.00 | 9 561.00 | | 183 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 739.00 | 419 537.00 | 1 250.00 | 1 344 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 913.00 | | 120 964.00 | 534 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 913.00 | | 120 964.00 | 534 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 635.00 | 1 435 635.00 | | 1 435 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 155.00 | 684 155.00 | | 684 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 419.00 | 1 839 419.00 | | 1 839 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 365.00 | 106 543.00 | 341 822.00 | 448 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 072.00 | 10 072.00 | 50 000.00 | 60 072.00 |
UX Autres créances clients | 514 627.00 | 514 627.00 | | 514 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187 676.00 | 507 797.00 | 2 390 073.00 | 4 187 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 652.00 | | | 1 298 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 390.00 | 2 316 390.00 | | 2 316 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 182.00 | 2 897 182.00 | 50 000.00 | 2 947 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 600 787.00 | 4 579 085.00 | 2 731 895.00 | 8 600 787.00 |