| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 378.00 | 182 426.00 | 11 952.00 | 194 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 384.00 | 1 114.00 | 244 270.00 | 245 384.00 |
AN Terrains | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 89 386.00 | 39 284.00 | 50 102.00 | 89 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 317.00 | 1 058 074.00 | 1 064 244.00 | 2 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 821.00 | 247 382.00 | 105 439.00 | 352 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 162 617.00 | | 2 162 617.00 | 2 162 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 649 140.00 | 2 514 816.00 | 5 134 324.00 | 7 649 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 089.00 | | 791 089.00 | 791 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 619.00 | | 668 619.00 | 668 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 802.00 | 4 284.00 | 315 517.00 | 319 802.00 |
BZ Autres créances | 1 859 442.00 | 40 000.00 | 1 819 442.00 | 1 859 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 561 873.00 | | 2 561 873.00 | 2 561 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 617.00 | 44 284.00 | 6 190 333.00 | 6 234 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 883 757.00 | 2 559 100.00 | 11 324 657.00 | 13 883 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 819.00 | 986 537.00 | 10 283.00 | 996 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 650 435.00 | 2 089 267.00 | | 2 650 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 052.00 | 561 167.00 | | 645 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 487.00 | 2 661 435.00 | | 3 496 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 913.00 | 529 427.00 | | 534 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 913.00 | 529 427.00 | | 534 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 643.00 | 1 007 257.00 | | 4 060 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 130.00 | 13 500.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 665.00 | 1 043 039.00 | | 1 065 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 563.00 | 539 347.00 | | 507 563.00 |
EA Autres dettes | 1 642 832.00 | 1 992 446.00 | | 1 642 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 258.00 | 4 597 014.00 | | 7 293 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 324 657.00 | 7 787 875.00 | | 11 324 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 604.00 | 4 183 606.00 | | 4 521 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 749 837.00 | 1 068 569.00 | 10 818 406.00 | 9 749 837.00 |
FG Production vendue services | 152 120.00 | 419 304.00 | 571 424.00 | 152 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 901 957.00 | 1 487 873.00 | 11 389 830.00 | 9 901 957.00 |
FM Production stockée | | | 196 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 405 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 019 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 205 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | 13 261.00 | | 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 15 561.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 009.00 | 443 787.00 | | 65 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 009.00 | 529 662.00 | | 65 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 447.00 | -514 101.00 | | -64 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 877.00 | 62 745.00 | | 83 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 022 423.00 | 13 863 873.00 | | 12 022 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 371.00 | 13 302 706.00 | | 11 377 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 052.00 | 561 167.00 | | 645 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977 738.00 | 19 082.00 | | 977 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 782.00 | 265 071.00 | 84 091.00 | 258 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 427.00 | 5 486.00 | | 529 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 427.00 | 5 486.00 | | 529 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 665.00 | 1 065 665.00 | | 1 065 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 563.00 | 507 563.00 | | 507 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 832.00 | 1 642 832.00 | | 1 642 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 802.00 | 319 802.00 | | 319 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 175.00 | 1 298 652.00 | 1 540 494.00 | 4 055 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 734.00 | | | 200 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 442.00 | 1 859 442.00 | | 1 859 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 036.00 | 2 208 036.00 | 50 000.00 | 2 258 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 128.00 | 4 521 604.00 | 1 540 494.00 | 7 278 128.00 |