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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 074.00 | 117 153.00 | 67 921.00 | 185 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 919.00 | | 296 919.00 | 296 919.00 |
AN Terrains | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 84 586.00 | 27 064.00 | 57 522.00 | 84 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 332.00 | 421 148.00 | 986 184.00 | 1 407 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 666.00 | 146 089.00 | 115 577.00 | 261 666.00 |
AX Avances et acomptes | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 253.00 | 1 635 581.00 | 3 070 672.00 | 4 706 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 689.00 | | 582 689.00 | 582 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 142.00 | | 436 142.00 | 436 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 963.00 | 4 284.00 | 72 679.00 | 76 963.00 |
BZ Autres créances | 528 813.00 | 42 300.00 | 486 513.00 | 528 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 248 668.00 | | 248 668.00 | 248 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 091.00 | 46 584.00 | 1 868 507.00 | 1 915 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 344.00 | 1 682 166.00 | 4 939 179.00 | 6 621 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 941 217.00 | 924 129.00 | 17 089.00 | 941 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 850.00 | 1 208 472.00 | | 1 515 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 957.00 | 507 377.00 | | 142 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 806.00 | 1 726 850.00 | | 1 669 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 282.00 | 1 850 788.00 | | 1 439 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 425.00 | 351 425.00 | | 326 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 310.00 | 1 068 027.00 | | 1 002 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 372.00 | 917 602.00 | | 422 372.00 |
EA Autres dettes | 78 983.00 | 31 799.00 | | 78 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 372.00 | 4 219 640.00 | | 3 269 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 179.00 | 5 946 490.00 | | 4 939 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 342 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 342 941.00 | |
FM Production stockée | | | 16 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 866 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 652 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 481.00 | 192 534.00 | | 207 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 481.00 | -108 367.00 | | -207 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 635.00 | 86 837.00 | | -115 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 685.00 | 11 621 402.00 | | 11 778 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 728.00 | 11 114 025.00 | | 11 635 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 957.00 | 507 377.00 | | 142 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 861.00 | | | 4 528 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 862.00 | | | 872 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 706 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 941 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 477.00 | | | 562 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 397.00 | | | 1 603 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 447.00 | 605 976.00 | 842.00 | 1 030 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 725.00 | 413 404.00 | | 510 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 695.00 | 31 458.00 | | 85 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 027.00 | 161 115.00 | 842.00 | 434 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 310.00 | 1 002 310.00 | | 1 002 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 983.00 | 78 983.00 | 325 000.00 | 403 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 488.00 | 443 971.00 | 950 915.00 | 1 435 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 253.00 | | | 618 253.00 |
VP Divers | 528 812.00 | | | 528 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 372.00 | 422 372.00 | | 422 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 242.00 | 645 092.00 | 150.00 | 645 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 372.00 | 1 952 855.00 | 1 275 915.00 | 3 269 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |