| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 119.00 | 232 771.00 | 87 348.00 | 320 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 195.00 | 4 247.00 | 75 947.00 | 80 195.00 |
AN Terrains | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 1 492 981.00 | 165 130.00 | 1 327 851.00 | 1 492 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156 071.00 | 2 089 497.00 | 5 066 574.00 | 7 156 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 447.00 | 316 634.00 | 111 813.00 | 428 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 979.00 | | 334 979.00 | 334 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 436 474.00 | 3 859 260.00 | 8 577 214.00 | 12 436 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 726.00 | 39 996.00 | 1 616 730.00 | 1 656 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 222.00 | | 833 222.00 | 833 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 180.00 | 4 818.00 | 750 362.00 | 755 180.00 |
BZ Autres créances | 1 821 589.00 | 40 000.00 | 1 781 589.00 | 1 821 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 505 417.00 | | 1 505 417.00 | 1 505 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 331.00 | 84 814.00 | 6 525 517.00 | 6 610 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 805.00 | 3 944 074.00 | 15 102 730.00 | 19 046 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 138 263.00 | 1 050 980.00 | 87 283.00 | 1 138 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 971 506.00 | 3 115 487.00 | | 3 971 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 373.00 | 1 031 019.00 | | 929 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206 233.00 | 1 268 810.00 | | 1 206 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118 112.00 | 5 426 316.00 | | 6 118 112.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 382.00 | 413 949.00 | | 361 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 382.00 | 413 949.00 | | 361 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 897.00 | 4 191 789.00 | | 4 056 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 971.00 | 68 303.00 | | 61 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 191.00 | 1 435 635.00 | | 1 613 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 991.00 | 684 155.00 | | 787 991.00 |
EA Autres dettes | 1 527 598.00 | 1 839 419.00 | | 1 527 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 823.00 | 448 365.00 | | 341 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390 896.00 | 8 669 090.00 | | 8 390 896.00 |
ED (V) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 102 730.00 | 14 511 696.00 | | 15 102 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 410.00 | 4 579 085.00 | | 4 814 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 463.00 | 4 113.00 | | 5 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 921 968.00 | 5 714 045.00 | 13 636 013.00 | 7 921 968.00 |
FG Production vendue services | 268 127.00 | 1 387 471.00 | 1 655 598.00 | 268 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 095.00 | 7 101 516.00 | 15 291 611.00 | 8 190 095.00 |
FM Production stockée | | | 204 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 451 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 187 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 895 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 090.00 | 31 190.00 | | 131 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 564.00 | 31 190.00 | | 147 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 148.00 | 36 609.00 | | 375 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 148.00 | 37 717.00 | | 375 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 584.00 | -6 527.00 | | -227 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 183.00 | 146 187.00 | | 80 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 359 216.00 | 14 792 106.00 | | 16 359 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 429 843.00 | 13 761 087.00 | | 15 429 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 373.00 | 1 031 019.00 | | 929 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 350 776.00 | | 2 776 935.00 | 11 350 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073 544.00 | | 64 720.00 | 1 073 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 072.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 238.00 | 12 436 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 138 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429 700.00 | 1 825 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251 466.00 | 9 422 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 995.00 | | 320 994.00 | 1 933 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283 165.00 | | 2 391 222.00 | 8 283 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 942.00 | 904 184.00 | 15 866.00 | 2 970 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207 916.00 | 80 082.00 | | 1 207 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 026.00 | 824 102.00 | 15 866.00 | 1 763 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 949.00 | | 52 567.00 | 413 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 949.00 | | 52 567.00 | 413 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 191.00 | 1 613 191.00 | | 1 613 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 991.00 | 787 991.00 | | 787 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 598.00 | 1 527 598.00 | | 1 527 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 823.00 | 106 660.00 | 235 163.00 | 341 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 180.00 | 755 180.00 | | 755 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 434.00 | 772 082.00 | 2 190 465.00 | 4 051 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 857.00 | | | 505 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 589.00 | 1 821 589.00 | | 1 821 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 965.00 | 2 609 965.00 | 50 000.00 | 2 659 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 925.00 | 4 814 410.00 | 2 425 628.00 | 8 328 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |