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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 049.00 | 174 247.00 | 13 802.00 | 188 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
AN Terrains | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 89 386.00 | 34 870.00 | 54 516.00 | 89 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 611.00 | 822 511.00 | 1 235 100.00 | 2 057 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 471.00 | 215 597.00 | 133 873.00 | 349 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 724.00 | 2 215 681.00 | 2 967 044.00 | 5 182 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 609.00 | | 700 609.00 | 700 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 177.00 | | 472 177.00 | 472 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 265.00 | 4 284.00 | 214 980.00 | 219 265.00 |
BZ Autres créances | 2 373 721.00 | 40 000.00 | 2 333 721.00 | 2 373 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 700.00 | | 1 060 700.00 | 1 060 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 116.00 | 44 284.00 | 4 820 832.00 | 4 865 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 840.00 | 2 259 965.00 | 7 787 875.00 | 10 047 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 977 738.00 | 968 455.00 | 9 283.00 | 977 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 267.00 | 1 210 377.00 | | 2 089 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 167.00 | 928 890.00 | | 561 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 435.00 | 2 150 267.00 | | 2 661 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 427.00 | 477 980.00 | | 529 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 427.00 | 477 980.00 | | 529 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 257.00 | 1 191 544.00 | | 1 007 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 199 338.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 039.00 | 1 061 103.00 | | 1 043 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 347.00 | 575 132.00 | | 539 347.00 |
EA Autres dettes | 1 992 446.00 | 9 516.00 | | 1 992 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 014.00 | 3 038 057.00 | | 4 597 014.00 |
ED (V) | | 27.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 875.00 | 5 666 332.00 | | 7 787 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 606.00 | | | 4 183 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 348.00 | 2 924.00 | | 251 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 761 588.00 | | 12 761 588.00 | 12 761 588.00 |
FG Production vendue services | 704 354.00 | | 704 354.00 | 704 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 465 942.00 | | 13 465 942.00 | 13 465 942.00 |
FM Production stockée | | | 9 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 841 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 729 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 261.00 | 9 753.00 | | 13 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | 9 797.00 | | 15 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 874.00 | 166.00 | | 85 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 787.00 | 5 423.00 | | 443 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 662.00 | 5 588.00 | | 529 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 101.00 | 4 209.00 | | -514 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 745.00 | 145 207.00 | | 62 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 863 873.00 | 13 167 701.00 | | 13 863 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 706.00 | 12 238 811.00 | | 13 302 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 167.00 | 928 890.00 | | 561 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 679.00 | | 508 007.00 | 5 187 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959 068.00 | | 18 670.00 | 959 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 051.00 | 5 182 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 977 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431 435.00 | 1 683 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 617.00 | 2 521 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 240.00 | | 95 953.00 | 2 019 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 371.00 | | 393 384.00 | 2 209 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 591.00 | 307 338.00 | | 1 908 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952 655.00 | 15 800.00 | | 952 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 297.00 | 34 951.00 | | 139 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 639.00 | 256 588.00 | | 816 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 980.00 | 51 447.00 | | 477 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 980.00 | 51 447.00 | | 477 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 039.00 | 1 043 039.00 | | 1 043 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 347.00 | 539 347.00 | | 539 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 446.00 | 1 992 446.00 | | 1 992 446.00 |
UX Autres créances clients | 219 265.00 | 219 265.00 | | 219 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 348.00 | 251 348.00 | | 251 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 909.00 | 356 001.00 | 399 908.00 | 755 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 336.00 | | | 432 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 721.00 | 2 373 721.00 | | 2 373 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 253.00 | 2 621 253.00 | | 2 621 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 514.00 | 4 183 606.00 | 399 908.00 | 4 583 514.00 |