| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 496.00 | 148 597.00 | 37 900.00 | 186 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 976.00 | | 1 424 976.00 | 1 424 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 068.00 | | 417 068.00 | 417 068.00 |
AN Terrains | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
AP Constructions | 84 586.00 | 30 792.00 | 53 794.00 | 84 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 153.00 | 607 426.00 | 1 146 727.00 | 1 754 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 572.00 | 178 421.00 | 105 151.00 | 283 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 187 679.00 | 1 908 591.00 | 3 279 088.00 | 5 187 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 470.00 | | 671 470.00 | 671 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 440.00 | | 462 440.00 | 462 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 735.00 | 4 284.00 | 76 450.00 | 80 735.00 |
BZ Autres créances | 175 247.00 | 42 300.00 | 132 947.00 | 175 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 1 004 618.00 | | 1 004 618.00 | 1 004 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 168.00 | 46 584.00 | 2 405 583.00 | 2 452 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 846.00 | 1 955 175.00 | 5 684 671.00 | 7 639 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 949 768.00 | 943 355.00 | 6 413.00 | 949 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 377.00 | 1 515 850.00 | | 1 210 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 890.00 | 142 957.00 | | 928 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 267.00 | 1 669 806.00 | | 2 150 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 980.00 | | | 477 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 980.00 | | | 477 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 544.00 | 1 439 282.00 | | 1 191 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 326 425.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 863.00 | 1 002 310.00 | | 1 063 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 132.00 | 422 372.00 | | 575 132.00 |
EA Autres dettes | 224 433.00 | 78 983.00 | | 224 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 397.00 | 3 269 372.00 | | 3 056 397.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 671.00 | 4 939 179.00 | | 5 684 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924.00 | 3 794.00 | | 2 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 849 639.00 | | 12 849 639.00 | 12 849 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 849 639.00 | | 12 849 639.00 | 12 849 639.00 |
FM Production stockée | | | 26 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 150 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 364 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 060 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | 207 481.00 | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | -207 481.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 207.00 | -115 635.00 | | 145 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 700.00 | 11 778 685.00 | | 13 167 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 238 809.00 | 11 635 728.00 | | 12 238 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 890.00 | 142 957.00 | | 928 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 253.00 | | 563 882.00 | 4 706 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 217.00 | | 8 551.00 | 941 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 456.00 | 5 187 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 045.00 | 2 028 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 261.00 | 2 209 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 969.00 | | 131 616.00 | 1 906 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 917.00 | | 423 715.00 | 1 857 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 581.00 | 274 205.00 | 1 195.00 | 1 635 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924 129.00 | 19 227.00 | | 924 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 153.00 | 32 639.00 | 1 195.00 | 117 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 300.00 | 222 340.00 | | 594 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 863.00 | 1 063 863.00 | | 1 063 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 433.00 | 224 433.00 | | 224 433.00 |
UX Autres créances clients | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 620.00 | 432 711.00 | 755 909.00 | 1 188 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 868.00 | | | 446 868.00 |
VP Divers | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 132.00 | 575 132.00 | | 575 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 139.00 | 311 139.00 | | 311 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 397.00 | 2 300 487.00 | 755 909.00 | 3 056 397.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |