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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 674.00 | | 636 674.00 | 636 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 851.00 | 30 556.00 | 8 295.00 | 38 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 032.00 | 285 363.00 | 189 669.00 | 475 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 657.00 | 315 919.00 | 834 738.00 | 1 150 657.00 |
BT Marchandises | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 691.00 | 44 783.00 | 1 046 908.00 | 1 091 691.00 |
BZ Autres créances | 2 171 465.00 | | 2 171 465.00 | 2 171 465.00 |
CF Disponibilités | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 040.00 | 44 783.00 | 3 582 257.00 | 3 627 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 697.00 | 360 701.00 | 4 416 995.00 | 4 777 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 351.00 | 956 351.00 | | 956 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 875.00 | 40 770.00 | | 54 875.00 |
DG Autres réserves | 1 256 553.00 | 864 994.00 | | 1 256 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 201.00 | 405 664.00 | | 339 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 730.00 | 2 819 529.00 | | 3 158 730.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 055.00 | 1 230 838.00 | | 135 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 209.00 | 934 009.00 | | 857 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 193.00 | 226 077.00 | | 201 193.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | 7 503.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 266.00 | 2 398 427.00 | | 1 201 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 995.00 | 5 217 956.00 | | 4 416 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 266.00 | 1 184 131.00 | | 1 201 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 055.00 | 16 542.00 | | 135 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 116 143.00 | | 9 116 143.00 | 9 116 143.00 |
FG Production vendue services | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 047.00 | | 9 239 047.00 | 9 239 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 280 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 487 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 698.00 | 9 791.00 | | 10 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 001.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 6 001.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 260.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 260.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | 5 741.00 | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 037.00 | 195 110.00 | | 170 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 464.00 | 9 512 856.00 | | 9 285 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946 263.00 | 9 107 192.00 | | 8 946 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 201.00 | 405 664.00 | | 339 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 478.00 | | 46 698.00 | 1 130 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 519.00 | 1 150 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 519.00 | 513 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 674.00 | | | 636 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 704.00 | | 46 698.00 | 493 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 932.00 | 82 389.00 | 25 402.00 | 258 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 932.00 | 82 389.00 | 25 402.00 | 258 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 461.00 | 15 939.00 | 4 618.00 | 33 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 461.00 | 15 939.00 | 4 618.00 | 33 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 461.00 | 72 939.00 | 4 618.00 | 33 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 939.00 | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 209.00 | 857 209.00 | | 857 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 039.00 | | | 1 042 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 375.00 | | | 1 824 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 264.00 | | | 303 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 640.00 | 3 263 640.00 | | 3 263 640.00 |
VW T.V.A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 266.00 | 1 201 266.00 | | 1 201 266.00 |