| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 129.00 | 3 290.00 | 64 839.00 | 68 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 558.00 | | 1 190 558.00 | 1 190 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 449.00 | 12 173.00 | 6 276.00 | 18 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 264.00 | 83 035.00 | 58 229.00 | 141 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 761.00 | 406 093.00 | 590 668.00 | 996 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 793.00 | 504 590.00 | 1 917 203.00 | 2 421 793.00 |
BT Marchandises | 680 623.00 | | 680 623.00 | 680 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 126.00 | 40 325.00 | 1 701 801.00 | 1 742 126.00 |
BZ Autres créances | 505 703.00 | | 505 703.00 | 505 703.00 |
CF Disponibilités | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 842.00 | 40 325.00 | 2 978 517.00 | 3 018 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 635.00 | 544 915.00 | 4 895 720.00 | 5 440 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 551 750.00 | | 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 525.00 | 108 775.00 | | 578 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
DG Autres réserves | 134 807.00 | 32 089.00 | | 134 807.00 |
DH Report à nouveau | 234 109.00 | 234 109.00 | | 234 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 233.00 | 102 719.00 | | 33 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 850.00 | 1 084 617.00 | | 1 747 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 838.00 | 675 616.00 | | 652 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 859.00 | 400 859.00 | | 100 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 571.00 | 1 996 185.00 | | 2 023 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 874.00 | 264 405.00 | | 341 874.00 |
EA Autres dettes | 22 161.00 | 42 503.00 | | 22 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 870.00 | 3 379 568.00 | | 3 147 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 720.00 | 4 464 185.00 | | 4 895 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 634.00 | 2 831 913.00 | | 2 486 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004.00 | 1 144.00 | | 2 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 996 860.00 | | 15 996 860.00 | 15 996 860.00 |
FG Production vendue services | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 059 791.00 | | 16 059 791.00 | 16 059 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 160 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 172 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 069 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 120.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 650.00 | 42 300.00 | | 32 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 260.00 | 42 420.00 | | 34 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 260.00 | 414.00 | | 7 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 938.00 | 12 639.00 | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 197.00 | 13 053.00 | | 17 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 062.00 | 29 367.00 | | 17 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 21 119.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 129 722.00 | 15 010 464.00 | | 16 129 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 490.00 | 14 907 745.00 | | 16 096 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 233.00 | 102 719.00 | | 33 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 495.00 | | 874 228.00 | 1 731 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 6 632.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 83 930.00 | 2 421 793.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 930.00 | 1 138 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 527.00 | | 416 610.00 | 860 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 969.00 | | 350 986.00 | 870 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 632.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 331.00 | 110 252.00 | 73 992.00 | 468 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | 2 950.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 818.00 | 107 302.00 | 73 992.00 | 455 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 782.00 | 12 721.00 | 35 178.00 | 62 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 782.00 | 12 721.00 | 35 178.00 | 62 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 782.00 | 12 721.00 | 35 178.00 | 62 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 721.00 | 35 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 571.00 | 2 023 571.00 | | 2 023 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 863.00 | 170 863.00 | | 170 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 301.00 | 1 708 301.00 | | 1 708 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VB T. V. A. | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 834.00 | 90 457.00 | 547 961.00 | 650 834.00 |
VI Groupe et associés | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 681.00 | | | 223 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VP Divers | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 961.00 | 358 961.00 | | 358 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 901.00 | 2 272 901.00 | | 2 272 901.00 |
VW T.V.A. | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 870.00 | 2 486 634.00 | 547 961.00 | 3 147 870.00 |