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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 674.00 | | 636 674.00 | 636 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 658.00 | 38 156.00 | 4 502.00 | 42 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 053.00 | 371 712.00 | 32 342.00 | 404 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 385.00 | 409 868.00 | 673 517.00 | 1 083 385.00 |
BT Marchandises | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 059.00 | | 802 059.00 | 802 059.00 |
BZ Autres créances | 316 630.00 | | 316 630.00 | 316 630.00 |
CF Disponibilités | 439 919.00 | | 439 919.00 | 439 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 644 117.00 | | 1 644 117.00 | 1 644 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 502.00 | 409 868.00 | 2 317 634.00 | 2 727 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 775.00 | 956 351.00 | | 508 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
DG Autres réserves | | 925 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | 242 723.00 | | 32 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 789.00 | 2 731 493.00 | | 1 147 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 117.00 | 764 959.00 | | 1 019 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 034.00 | 1 142 296.00 | | 120 034.00 |
EA Autres dettes | 30 695.00 | 17 169.00 | | 30 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 845.00 | 1 983 805.00 | | 1 169 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 634.00 | 4 715 298.00 | | 2 317 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 845.00 | 1 983 805.00 | | 1 169 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 530 884.00 | | 7 530 884.00 | 7 530 884.00 |
FG Production vendue services | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 417.00 | | 7 543 417.00 | 7 543 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 155 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 869.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 207.00 | 7 353.00 | | 14 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | 2 000.00 | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 933.00 | 10 235.00 | | 9 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -8 235.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 553.00 | 90 423.00 | | 28 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 137.00 | 8 169 838.00 | | 7 573 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 049.00 | 7 927 115.00 | | 7 541 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 089.00 | 242 723.00 | | 32 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 568.00 | | 21 107.00 | 1 102 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 291.00 | 1 083 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 190.00 | 446 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 674.00 | | | 636 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 794.00 | | 21 107.00 | 465 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 256.00 | 46 869.00 | 30 257.00 | 393 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 256.00 | 46 869.00 | 30 257.00 | 393 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 117.00 | 1 019 117.00 | | 1 019 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UX Autres créances clients | 802 059.00 | 802 059.00 | | 802 059.00 |
VB T. V. A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 689.00 | 1 118 689.00 | | 1 118 689.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 845.00 | 1 169 845.00 | | 1 169 845.00 |