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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 674.00 | | 636 674.00 | 636 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 658.00 | 30 561.00 | 12 097.00 | 42 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 136.00 | 296 168.00 | 126 968.00 | 423 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 568.00 | 326 729.00 | 775 839.00 | 1 102 568.00 |
BT Marchandises | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 523.00 | 13 626.00 | 1 066 898.00 | 1 080 523.00 |
BZ Autres créances | 2 711 583.00 | | 2 711 583.00 | 2 711 583.00 |
CF Disponibilités | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 099.00 | 13 626.00 | 3 999 474.00 | 4 013 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 668.00 | 340 355.00 | 4 775 313.00 | 5 115 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 351.00 | 956 351.00 | | 956 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 175.00 | 54 875.00 | | 55 175.00 |
DG Autres réserves | 1 595 454.00 | 1 256 553.00 | | 1 595 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 374.00 | 339 201.00 | | 330 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 103.00 | 3 158 730.00 | | 3 489 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 649.00 | 135 055.00 | | 133 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 199.00 | 857 209.00 | | 930 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 420.00 | 201 193.00 | | 208 420.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | 7 808.00 | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 210.00 | 1 201 266.00 | | 1 286 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 313.00 | 4 416 995.00 | | 4 775 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 210.00 | 1 201 266.00 | | 1 286 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 649.00 | 135 055.00 | | 133 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 817 491.00 | | 8 817 491.00 | 8 817 491.00 |
FG Production vendue services | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 837 544.00 | | 8 837 544.00 | 8 837 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 936 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | 10 698.00 | | 7 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 3 333.00 | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400.00 | 3 333.00 | | 30 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 768.00 | 187.00 | | 31 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 057.00 | 1 117.00 | | 18 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 825.00 | 1 304.00 | | 49 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 425.00 | 2 029.00 | | -19 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 265.00 | 170 037.00 | | 157 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 010.00 | 9 285 464.00 | | 8 968 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637 637.00 | 8 946 263.00 | | 8 637 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 374.00 | 339 201.00 | | 330 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 657.00 | | 36 834.00 | 1 150 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 923.00 | 1 102 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 923.00 | 465 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 674.00 | | | 636 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 882.00 | | 36 834.00 | 513 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 919.00 | 77 676.00 | 66 865.00 | 315 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 919.00 | 77 676.00 | 66 865.00 | 315 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 783.00 | 953.00 | 32 110.00 | 44 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 783.00 | 953.00 | 32 110.00 | 44 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 783.00 | 953.00 | 89 110.00 | 101 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 89 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 199.00 | 930 199.00 | | 930 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 770.00 | | | 1 064 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 785.00 | | | 2 336 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VP Divers | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 547.00 | | | 343 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 566.00 | 3 792 566.00 | | 3 792 566.00 |
VW T.V.A. | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 210.00 | 1 286 210.00 | | 1 286 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |