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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 674.00 | | 636 674.00 | 636 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 658.00 | 34 613.00 | 8 045.00 | 42 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 136.00 | 358 642.00 | 64 493.00 | 423 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 568.00 | 393 256.00 | 709 313.00 | 1 102 568.00 |
BT Marchandises | 154 886.00 | | 154 886.00 | 154 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 313.00 | 273.00 | 835 040.00 | 835 313.00 |
BZ Autres créances | 2 885 596.00 | | 2 885 596.00 | 2 885 596.00 |
CF Disponibilités | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 258.00 | 273.00 | 4 005 985.00 | 4 006 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 826.00 | 393 528.00 | 4 715 298.00 | 5 108 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 351.00 | 956 351.00 | | 956 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
DG Autres réserves | 925 495.00 | 1 595 454.00 | | 925 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 723.00 | 330 374.00 | | 242 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 493.00 | 3 489 103.00 | | 2 731 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 381.00 | 133 649.00 | | 59 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 959.00 | 930 199.00 | | 764 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 296.00 | 208 420.00 | | 1 142 296.00 |
EA Autres dettes | 17 169.00 | 13 941.00 | | 17 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 805.00 | 1 286 210.00 | | 1 983 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 298.00 | 4 775 313.00 | | 4 715 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 805.00 | 1 286 210.00 | | 1 983 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 381.00 | 133 649.00 | | 59 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 135 621.00 | | 8 135 621.00 | 8 135 621.00 |
FG Production vendue services | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 965.00 | | 8 144 965.00 | 8 144 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 701 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | 7 468.00 | | 7 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 30 400.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 235.00 | 31 768.00 | | 10 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 235.00 | 49 825.00 | | 10 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 235.00 | -19 425.00 | | -8 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 423.00 | 157 265.00 | | 90 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 838.00 | 8 968 010.00 | | 8 169 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927 115.00 | 8 637 637.00 | | 7 927 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 723.00 | 330 374.00 | | 242 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 568.00 | | | 1 102 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 674.00 | | | 636 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 794.00 | | | 465 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 729.00 | 66 526.00 | | 326 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 729.00 | 66 526.00 | | 326 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 626.00 | | 13 353.00 | 13 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 626.00 | | 13 353.00 | 13 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 626.00 | | 13 353.00 | 13 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 959.00 | 764 959.00 | | 764 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UX Autres créances clients | 835 025.00 | 835 025.00 | | 835 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 771.00 | 2 521 771.00 | | 2 521 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 333.00 | 1 000 333.00 | | 1 000 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 537.00 | 291 537.00 | | 291 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 788.00 | 3 721 788.00 | | 3 721 788.00 |
VW T.V.A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 805.00 | 1 983 805.00 | | 1 983 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |