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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 190 558.00 | | 1 190 558.00 | 1 190 558.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 578.00 | 30 276.00 | 56 302.00 | 86 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 237 806.00 | 616 963.00 | 620 843.00 | 1 237 806.00 |
040 Immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 535 489.00 | 647 239.00 | 1 888 249.00 | 2 535 489.00 |
060 Stock marchandises | 964 830.00 | | 964 830.00 | 964 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 322 878.00 | 59 385.00 | 2 263 494.00 | 2 322 878.00 |
072 Créances – Autres | 234 580.00 | | 234 580.00 | 234 580.00 |
084 Disponibilités | 476 715.00 | | 476 715.00 | 476 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 016 917.00 | 59 385.00 | 3 957 533.00 | 4 016 917.00 |
110 Total général Actif | 6 552 406.00 | 706 624.00 | 5 845 782.00 | 6 552 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 290 525.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 837.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 766 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 383 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 4 079 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 845 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 056 477.00 | 15 996 860.00 | | 19 056 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 554.00 | 62 931.00 | | 98 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 509.00 | 35 178.00 | | 14 509.00 |
230 Autres produits | 2 971.00 | 434.00 | | 2 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 172 511.00 | 16 095 403.00 | | 19 172 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 851 275.00 | 13 160 972.00 | | 15 851 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284 207.00 | -117 778.00 | | -284 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 854.00 | 7 134.00 | | 17 854.00 |
242 Autres charges externes. | 1 512 370.00 | 1 256 471.00 | | 1 512 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66 094.00 | 55 694.00 | | 66 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 241 113.00 | 1 059 434.00 | | 1 241 113.00 |
252 Charges sociales | 402 618.00 | 351 605.00 | | 402 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 649.00 | 110 252.00 | | 142 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 808.00 | 12 721.00 | | 30 808.00 |
262 Autres charges | 168 232.00 | 172 599.00 | | 168 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 148 807.00 | 16 069 105.00 | | 19 148 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 705.00 | 26 298.00 | | 23 705.00 |
280 Produits financiers | 1 330.00 | 60.00 | | 1 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | 34 260.00 | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 9 727.00 | 5 834.00 | | 9 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 668.00 | 17 197.00 | | 2 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 924.00 | 4 353.00 | | -1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 730.00 | 33 233.00 | | 18 730.00 |