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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 578.00 | | 848 578.00 | 848 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317.00 | 62 374.00 | 26 943.00 | 89 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 652.00 | 385 178.00 | 396 473.00 | 781 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 495.00 | 459 501.00 | 1 271 994.00 | 1 731 495.00 |
BT Marchandises | 525 724.00 | | 525 724.00 | 525 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 183.00 | 50 582.00 | 1 417 601.00 | 1 468 183.00 |
BZ Autres créances | 296 626.00 | | 296 626.00 | 296 626.00 |
CF Disponibilités | 935 581.00 | | 935 581.00 | 935 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 773.00 | 50 582.00 | 3 192 191.00 | 3 242 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 269.00 | 510 084.00 | 4 464 185.00 | 4 974 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 775.00 | 508 775.00 | | 108 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
DG Autres réserves | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
DH Report à nouveau | 234 109.00 | | | 234 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 719.00 | 32 089.00 | | 102 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 617.00 | 1 147 789.00 | | 1 084 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 616.00 | | | 675 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 859.00 | | | 400 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 185.00 | 1 020 792.00 | | 1 996 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 405.00 | 120 034.00 | | 264 405.00 |
EA Autres dettes | 42 503.00 | 31 968.00 | | 42 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 568.00 | 1 172 794.00 | | 3 379 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 185.00 | 2 320 582.00 | | 4 464 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 913.00 | 1 169 845.00 | | 2 831 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 704 641.00 | | 14 704 641.00 | 14 704 641.00 |
FG Production vendue services | 261 353.00 | | 261 353.00 | 261 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 965 994.00 | | 14 965 994.00 | 14 965 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 988 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 466 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 38 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 891 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 801.00 | 14 207.00 | | 20 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | 10 533.00 | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 420.00 | 10 533.00 | | 42 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 639.00 | 9 933.00 | | 12 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053.00 | 9 933.00 | | 13 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 367.00 | 600.00 | | 29 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | 28 553.00 | | 21 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 031 265.00 | 7 573 137.00 | | 15 031 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 928 546.00 | 7 541 049.00 | | 14 928 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 719.00 | 32 089.00 | | 102 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 385.00 | | 773 245.00 | 1 083 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 674.00 | | 226 619.00 | 636 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 711.00 | | 545 266.00 | 446 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 412.00 | 82 583.00 | 110 494.00 | 487 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | | 2 766.00 | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 697.00 | 82 583.00 | 107 728.00 | 472 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 069.00 | 5 546.00 | 2 034.00 | 47 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 069.00 | 5 546.00 | 2 034.00 | 47 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 069.00 | 5 546.00 | 2 034.00 | 47 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 546.00 | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 185.00 | 1 996 185.00 | | 1 996 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 486.00 | 1 414 486.00 | | 1 414 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VB T. V. A. | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 497.00 | 136 181.00 | 537 316.00 | 673 497.00 |
VI Groupe et associés | 400 859.00 | 400 859.00 | | 400 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 371.00 | | | 701 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 960.00 | 233 960.00 | | 233 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 367.00 | 1 778 367.00 | | 1 778 367.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 568.00 | 2 842 252.00 | 537 316.00 | 3 379 568.00 |