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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 6 708.00 | 1 818.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 459.00 | 36 950.00 | 8 509.00 | 45 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 985.00 | 43 658.00 | 10 327.00 | 53 985.00 |
BT Marchandises | 2 550 481.00 | | 2 550 481.00 | 2 550 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 591.00 | | 184 591.00 | 184 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 314.00 | | 633 314.00 | 633 314.00 |
BZ Autres créances | 285 332.00 | | 285 332.00 | 285 332.00 |
CF Disponibilités | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 058.00 | | 3 715 058.00 | 3 715 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 043.00 | 43 658.00 | 3 725 385.00 | 3 769 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 127.00 | 129 849.00 | | 292 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 933.00 | 162 278.00 | | 98 933.00 |
DL TOTAL (I) | 501 060.00 | 402 127.00 | | 501 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 068.00 | 2 761 519.00 | | 2 835 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 828.00 | 371 200.00 | | 128 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 433.00 | 204 810.00 | | 197 433.00 |
EA Autres dettes | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 325.00 | 3 339 529.00 | | 3 224 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 385.00 | 3 741 656.00 | | 3 725 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 508 400.00 | | 7 508 400.00 | 7 508 400.00 |
FG Production vendue services | 333 791.00 | | 333 791.00 | 333 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 192.00 | | 7 842 192.00 | 7 842 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 271 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 17.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | -17.00 | | -3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 927.00 | 76 607.00 | | 45 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 740.00 | 7 893 275.00 | | 7 845 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 807.00 | 7 730 997.00 | | 7 746 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 933.00 | 162 278.00 | | 98 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428.00 | 8 230.00 | | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | 8 230.00 | | 35 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
UX Autres créances clients | 633 314.00 | | | 633 314.00 |
VB T. V. A. | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
VC Groupe et associés | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 068.00 | 2 835 068.00 | | 2 835 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
VP Divers | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 781.00 | 939 781.00 | | 939 781.00 |
VW T.V.A. | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 325.00 | 3 221 325.00 | | 3 221 325.00 |