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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 2 901.00 | 3 969.00 | 6 869.00 |
AN Terrains | 3 535.00 | 643.00 | 2 892.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 576.00 | 13 463.00 | 16 113.00 | 29 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 848.00 | 59 911.00 | 116 937.00 | 176 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 828.00 | 76 917.00 | 139 911.00 | 216 828.00 |
BT Marchandises | 4 739 947.00 | | 4 739 947.00 | 4 739 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 409.00 | 12 449.00 | 1 588 959.00 | 1 601 409.00 |
BZ Autres créances | 308 802.00 | | 308 802.00 | 308 802.00 |
CF Disponibilités | 470 539.00 | | 470 539.00 | 470 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 953.00 | 12 449.00 | 7 267 503.00 | 7 279 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 781.00 | 89 367.00 | 7 407 414.00 | 7 496 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 995 935.00 | | | 995 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 969.00 | | | 367 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 904.00 | | | 1 473 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 681.00 | | | 1 883 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636 975.00 | | | 2 636 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 422.00 | | | 611 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 184.00 | | | 387 184.00 |
EA Autres dettes | 399 463.00 | | | 399 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 510.00 | | | 5 933 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 414.00 | | | 7 407 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 510.00 | | | 5 933 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883 681.00 | | | 1 883 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 039 534.00 | | 15 039 534.00 | 15 039 534.00 |
FG Production vendue services | 579 247.00 | | 579 247.00 | 579 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 618 781.00 | | 15 618 781.00 | 15 618 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 664 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 514 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 105 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 667 445.00 | | | 15 667 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 299 476.00 | | | 15 299 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 969.00 | | | 367 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 341.00 | | 140 487.00 | 76 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 4 984.00 | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 456.00 | | 135 503.00 | 74 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 974.00 | 11 943.00 | | 64 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 1 016.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 089.00 | 10 927.00 | | 63 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 422.00 | 611 422.00 | | 611 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 463.00 | 399 463.00 | | 399 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 676.00 | 1 588 676.00 | | 1 588 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883 681.00 | 1 883 681.00 | | 1 883 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 636 975.00 | 2 636 975.00 | | 2 636 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 719.00 | 227 719.00 | | 227 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 263.00 | 1 939 263.00 | | 1 939 263.00 |
VW T.V.A. | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 725.00 | 5 918 725.00 | | 5 918 725.00 |