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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 587.00 | 298.00 | 1 885.00 |
AN Terrains | 1 361.00 | 303.00 | 1 059.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 948.00 | 10 351.00 | 4 597.00 | 14 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 330.00 | 48 675.00 | 5 656.00 | 54 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 525.00 | 60 915.00 | 11 610.00 | 72 525.00 |
BT Marchandises | 2 764 816.00 | | 2 764 816.00 | 2 764 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 814.00 | | 322 814.00 | 322 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 874.00 | 14 617.00 | 711 258.00 | 725 874.00 |
BZ Autres créances | 309 246.00 | | 309 246.00 | 309 246.00 |
CF Disponibilités | 1 385 444.00 | | 1 385 444.00 | 1 385 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 222.00 | 14 617.00 | 5 512 605.00 | 5 527 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 747.00 | 75 531.00 | 5 524 215.00 | 5 599 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 167.00 | 513 976.00 | | 630 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 703.00 | 201 907.00 | | 163 703.00 |
DL TOTAL (I) | 903 870.00 | 825 883.00 | | 903 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 081.00 | 1 623 112.00 | | 1 604 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832.00 | 4 459.00 | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 539.00 | 377 128.00 | | 522 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 137.00 | 160 358.00 | | 127 137.00 |
EA Autres dettes | 57 756.00 | 141 729.00 | | 57 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 346.00 | 4 606 787.00 | | 4 620 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 215.00 | 5 432 669.00 | | 5 524 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620 346.00 | 4 606 787.00 | | 4 620 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 406 006.00 | | 10 406 006.00 | 10 406 006.00 |
FG Production vendue services | 420 769.00 | | 420 769.00 | 420 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 775.00 | | 10 826 775.00 | 10 826 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 832 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 377 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | 4 336.00 | | 2 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 036.00 | 18 458.00 | | 23 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 917.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 1 765.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 8 682.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -8 682.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 230.00 | 96 703.00 | | 64 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 919.00 | 9 993 229.00 | | 10 834 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 216.00 | 9 791 322.00 | | 10 671 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 703.00 | 201 907.00 | | 163 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 264.00 | | 6 261.00 | 66 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | | 6 261.00 | 64 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 286.00 | 4 628.00 | | 56 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 628.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 328.00 | 4 000.00 | | 55 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 539.00 | 522 539.00 | | 522 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
UX Autres créances clients | 710 974.00 | 710 974.00 | | 710 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VC Groupe et associés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 081.00 | 1 604 081.00 | | 1 604 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 472.00 | 175 472.00 | | 175 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 149.00 | 1 054 149.00 | | 1 054 149.00 |
VW T.V.A. | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 514.00 | 4 611 514.00 | | 4 611 514.00 |