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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 330.00 | 1 555.00 | 1 885.00 |
AN Terrains | 1 361.00 | 30.00 | 1 331.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613.00 | 8 286.00 | 3 327.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 747.00 | 42 038.00 | 7 709.00 | 49 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 64 606.00 | 50 684.00 | 13 922.00 | 64 606.00 |
BT Marchandises | 3 039 616.00 | | 3 039 616.00 | 3 039 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 573.00 | | 1 322 573.00 | 1 322 573.00 |
BZ Autres créances | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
CF Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 781.00 | | 4 644 781.00 | 4 644 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 387.00 | 50 684.00 | 4 658 703.00 | 4 709 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 060.00 | 292 127.00 | | 391 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 632.00 | 98 933.00 | | 208 632.00 |
DL TOTAL (I) | 709 692.00 | 501 060.00 | | 709 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 2 835 068.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 254.00 | | | 1 574 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 955.00 | 3 000.00 | | 35 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 599.00 | 128 828.00 | | 607 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 410.00 | 197 433.00 | | 323 410.00 |
EA Autres dettes | 107 793.00 | 59 996.00 | | 107 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 011.00 | 3 224 325.00 | | 3 949 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 703.00 | 3 725 385.00 | | 4 658 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 609 898.00 | | 8 609 898.00 | 8 609 898.00 |
FG Production vendue services | 420 588.00 | | 420 588.00 | 420 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030 485.00 | | 9 030 485.00 | 9 030 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 140 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 3.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 3 212.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -3 212.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 051.00 | 45 927.00 | | 102 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 473.00 | 7 845 740.00 | | 9 042 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 840.00 | 7 746 807.00 | | 8 833 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 632.00 | 98 933.00 | | 208 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 985.00 | | 10 621.00 | 53 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 985.00 | | 8 736.00 | 53 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 658.00 | 7 026.00 | | 43 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 658.00 | 6 696.00 | | 43 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 599.00 | 607 599.00 | | 607 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 573.00 | | | 1 322 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 254.00 | 1 574 254.00 | | 1 574 254.00 |
VP Divers | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 757.00 | 1 463 757.00 | | 1 463 757.00 |
VW T.V.A. | 168 447.00 | 168 447.00 | | 168 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 056.00 | 3 913 056.00 | | 3 913 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |