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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AN Terrains | 1 361.00 | 439.00 | 923.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 948.00 | 11 635.00 | 3 313.00 | 14 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 147.00 | 51 015.00 | 7 131.00 | 58 147.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 341.00 | 64 974.00 | 11 366.00 | 76 341.00 |
BT Marchandises | 3 403 660.00 | | 3 403 660.00 | 3 403 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 381.00 | | 491 381.00 | 491 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 481.00 | 12 449.00 | 1 332 031.00 | 1 344 481.00 |
BZ Autres créances | 416 042.00 | | 416 042.00 | 416 042.00 |
CF Disponibilités | 773 989.00 | | 773 989.00 | 773 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 344.00 | 12 449.00 | 6 435 895.00 | 6 448 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 685.00 | 77 424.00 | 6 447 261.00 | 6 524 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 154.00 | | | 708 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 497.00 | | | 373 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 651.00 | | | 1 191 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 640.00 | | | 1 625 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 963.00 | | | 721 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 474.00 | | | 261 474.00 |
EA Autres dettes | 334 834.00 | | | 334 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 611.00 | | | 5 255 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 261.00 | | | 6 447 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 611.00 | | | 5 255 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 190 543.00 | | 12 190 543.00 | 12 190 543.00 |
FG Production vendue services | 514 673.00 | | 514 673.00 | 514 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 705 216.00 | | 12 705 216.00 | 12 705 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 745 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 482 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 683.00 | | | 12 748 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 186.00 | | | 12 375 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 497.00 | | | 373 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 525.00 | | 3 816.00 | 72 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 640.00 | | 3 816.00 | 70 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 915.00 | 4 060.00 | | 60 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 298.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | 3 761.00 | | 59 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 617.00 | | 2 167.00 | 14 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 617.00 | | 2 167.00 | 14 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 617.00 | | 2 167.00 | 14 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 963.00 | 721 963.00 | | 721 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 834.00 | 334 834.00 | | 334 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 748.00 | 1 331 748.00 | | 1 331 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
VC Groupe et associés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 640.00 | 1 625 640.00 | | 1 625 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 686.00 | 241 686.00 | | 241 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 314.00 | 1 779 314.00 | | 1 779 314.00 |
VW T.V.A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 911.00 | 5 243 911.00 | | 5 243 911.00 |